# OVERSEAS CATERING & SERVICES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/overseas-catering-services-520823899) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 520823899
- Statut : fermée
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PARIS (75006)
- Date de création : 2010-03-03
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 625 874 € | 732 996 € | 712 617 € | 2 847 211 € | 2 798 011 € |
| Marge brute | 625 874 € | 732 996 € | 712 617 € | 2 847 211 € | 2 798 011 € |
| EBE | 217 730 € | 198 393 € | 151 991 € | 2 359 091 € | 1 740 547 € |
| Résultat d'exploitation | 291 002 € | 250 783 € | 156 532 € | 2 319 091 € | 1 706 122 € |
| Résultat net | 98 408 € | -3 572 294 € | 327 309 € | 1 911 106 € | 304 365 € |
| Capitaux propres | 21 886 490 € | 18 312 599 € | 18 639 909 € | 20 551 016 € | — |
| Dettes financières | 18 015 515 € | 14 622 664 € | 13 797 224 € | 11 521 204 € | — |
| Trésorerie | 2 653 693 € | 322 214 € | 387 062 € | 314 465 € | — |
| Total du bilan | 39 993 317 € | 33 073 304 € | 32 601 014 € | 33 450 108 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 15,7 % | -487,4 % | 45,9 % | 67,1 % | 10,9 % |
| Taux d'endettement | 82,3 % | 79,8 % | 74,0 % | 56,1 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 54,7 % | 55,4 % | 57,2 % | 61,4 % | 62,7 % |
| Ratio de liquidité | 9,0 | 30,3 | 25,7 | 3,8 | 0,2 |
| BFR (jours de CA) | 5031,8 j | 2041,7 j | 2072,0 j | 488,7 j | -1195,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/overseas-catering-services-520823899
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/520823899.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/520823899

Pour citer : « OVERSEAS CATERING & SERVICES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/overseas-catering-services-520823899 ».