OTO MACHINES est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de produits électroniques grand public.
Basée à PARIS (75020),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 503 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 503 k€, EBE -41 k€ (-8.1 % du CA), résultat net -46 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 329 k€, dettes financières 38 k€, trésorerie 216 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, OTO MACHINES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - OTO MACHINES (SIREN 505015925) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, OTO MACHINES réalise un chiffre d'affaires de 503 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,5%). Baisse significative de -36% vs 2023. Après déduction des consommations (346 k€), la marge brute s'établit à 157 k€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -41 k€, représentant -8,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 36 % et l'EBE de 125 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 28,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -46 k€ (-9,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
502 859 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
156 876 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-40 553 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-46 014 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-45 774 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité OTO MACHINES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-1 272,1 %
381,8 %
54,2 %
46,0 %
67,7 %
29,8 %
11,4 %
4,4 %
Autonomie financière
-6,8 %
11,1 %
46,3 %
47,5 %
43,4 %
51,3 %
56,3 %
72,5 %
Capacité de remboursement
2,0 ans
2,1 ans
0,6 ans
1,8 ans
2,2 ans
0,8 ans
0,3 ans
-0,4 ans
CAF sur CA
13,4 %
6,3 %
19,3 %
5,8 %
7,3 %
9,8 %
17,5 %
-5,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4,4%2024
Q1: 1,2%
Méd: 9,6%
Q3: 44,4%
Bon29,8 % → 4,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'OTO MACHINES (4,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
72,5%2024
Q1: 39,7%
Méd: 48,5%
Q3: 67,1%
Excellent51,3 % → 72,5 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'OTO MACHINES (72,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,8 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,4 ans
Moyen
En 2022, la capacité de remboursement d'OTO MACHINES (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,89. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,89
Évolution des indicateurs de liquidité OTO MACHINES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,30
2,01
3,17
2,90
3,49
1,64
2,57
3,89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,892024
Q1: 1,45
Méd: 3,23
Q3: 4,10
Bon1,6 → 3,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'OTO MACHINES (3,89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 102 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 147 jours de CA, soit 206 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 71 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
205 594 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
10 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
59 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
102 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
147 j
Évolution du BFR et des délais OTO MACHINES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
64 711 €
75 886 €
77 213 €
80 101 €
132 281 €
49 591 €
290 362 €
205 594 €
Rotation des stocks (jours)
50 j
58 j
83 j
24 j
33 j
54 j
107 j
102 j
Crédit clients (jours)
12 j
7 j
12 j
24 j
10 j
12 j
25 j
10 j
Crédit fournisseurs (jours)
20 j
42 j
7 j
51 j
46 j
54 j
84 j
59 j
Positionnement de OTO MACHINES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de produits électroniques grand public
Entreprises similaires (Fabrication de produits électroniques grand public)
Comparez OTO MACHINES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de OTO MACHINES en 2024 est de 503 k€.
OTO MACHINES est-elle rentable ?
OTO MACHINES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de OTO MACHINES ?
Le siège de OTO MACHINES est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de OTO MACHINES ?
La liasse fiscale de OTO MACHINES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OTO MACHINES ?
OTO MACHINES exerce dans le secteur Fabrication de produits électroniques grand public (code NAF 26.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.