O'TERRES ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

O'TERRES ENERGIES est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à USSY-SUR-MARNE (77260), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - O'TERRES ENERGIES (SIREN 791437502)
Indicateur 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 811 585 € 1 889 774 € 1 431 668 € 1 342 478 €
Résultat net 610 367 € 660 546 € 237 493 € 119 042 € 173 099 €
EBE N/C 1 637 646 € 942 609 € 628 154 € 757 323 €
Marge nette N/C 23.5% 12.6% 8.3% 12.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, O'TERRES ENERGIES dégage un résultat net positif de 610 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2021 : 173 k€ -> 610 k€.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

610 367 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 115%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

114.793%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.599%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
O'TERRES ENERGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
114.79 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 13.98
Q3: 151.11
Average -7 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de O'TERRES ENERGIES (114.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
40.6% 2021
2018
2020
2021
Q1: 2.6%
Méd: 21.41%
Q3: 45.63%
Bon +37 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de O'TERRES ENERGIES (40.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.1 ans 2020
2018
2020
Q1: -0.17 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.1 ans
Average

En 2020, le capacité de remboursement de O'TERRES ENERGIES (2.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 466.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

466.647

Évolution des indicateurs de liquidité
O'TERRES ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
466.65 2021
2018
2020
2021
Q1: 104.39
Méd: 167.91
Q3: 304.12
Excellent

En 2021, le ratio de liquidité de O'TERRES ENERGIES (466.65) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
3.2x 2020
2018
2020
Q1: -0.24x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Bon

En 2020, le couverture des intérêts de O'TERRES ENERGIES (3.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71287 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 964 jours. L'écart de 70323 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

71287 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

964 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
O'TERRES ENERGIES

Positionnement de O'TERRES ENERGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions). Cette fourchette de 354 655€ à 2 998 616€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
354k€ 476k€ 2998k€
476 361 € Fourchette: 354 655€ - 2 998 616€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur O'TERRES ENERGIES

Quel est le chiffre d'affaires de O'TERRES ENERGIES ?

Le chiffre d'affaires de O'TERRES ENERGIES en 2020 est de 2.8 M€.

Is O'TERRES ENERGIES est-elle rentable ?

Oui, O'TERRES ENERGIES generated a net profit of 610 k€ en 2021.

Où se situe le siège de O'TERRES ENERGIES ?

Le siège de O'TERRES ENERGIES est situé à USSY-SUR-MARNE (77260), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de O'TERRES ENERGIES ?

La liasse fiscale de O'TERRES ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce O'TERRES ENERGIES ?

O'TERRES ENERGIES exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.