OSTRUM ASSET MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OSTRUM ASSET MANAGEMENT est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à PARIS (75013),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 209.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, OSTRUM ASSET MANAGEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, OSTRUM ASSET MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 209.8 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3.0%). Baisse significative de -12% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 38.9 M€, représentant 18.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24.8 M€, soit 11.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
209 764 567 €
Marge brute (2025)
?
209 764 567 €
EBE (2025)
?
38 918 846 €
EBIT (2025)
?
36 494 780 €
Résultat net (2025)
?
24 759 028 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53.9%). La CAF représente 16.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.02%
Autonomie financière (2025)
?
71.3%
CAF sur CA (2025)
?
16.47%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.391 |
0.429 |
3.989 |
0.262 |
0.214 |
0.138 |
0.056 |
0.021 |
| Autonomie financière |
87.982 |
87.067 |
45.829 |
50.694 |
61.033 |
65.571 |
69.99 |
65.274 |
66.243 |
71.299 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
-0.189 |
0.015 |
0.296 |
0.055 |
0.05 |
0.013 |
0.003 |
0.001 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
-4.156% |
15.322% |
11.806% |
4.315% |
4.33% |
9.692% |
16.733% |
16.47% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.2%
Méd: 14.58%
Q3: 92.29%
Excellent
-16 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'OSTRUM ASSET MANAGEMENT (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 19.32%
Méd: 53.91%
Q3: 84.43%
Bon
En 2025, l'autonomie financière d'OSTRUM ASSET MANAGEMENT (71.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 3.83 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement d'OSTRUM ASSET MANAGEMENT (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.97. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.2x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
2.97
Couverture des intérêts (2025)
?
17.17
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.35782 |
7.73588 |
1.96401 |
2.00172 |
1.6976900000000001 |
1.9551699999999999 |
2.22093 |
2.09247 |
2.41663 |
2.97164 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
-1.96 |
12.512 |
78.316 |
6.975 |
44.73 |
0.486 |
11.178 |
17.168 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.18
Méd: 3.28
Q3: 10.92
Average
+14 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'OSTRUM ASSET MANAGEMENT (2.97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 18 jours de CA, soit 10.2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 81 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
10 249 097 €
Crédit Clients (2025)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
69 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
18 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
32 426 366 € |
30 540 928 € |
31 861 547 € |
52 169 182 € |
47 666 397 € |
5 766 052 € |
10 723 239 € |
10 249 097 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
400 |
97 |
80 |
110 |
100 |
85 |
71 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
299 |
231 |
459 |
118 |
143 |
92 |
72 |
72 |
115 |
69 |
Positionnement de OSTRUM ASSET MANAGEMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 20 750 566€ à 201 000 939€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
45 266 226 €
Fourchette: 20 750 566€ - 201 000 939€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Quel est le chiffre d'affaires de OSTRUM ASSET MANAGEMENT ?
Le chiffre d'affaires de OSTRUM ASSET MANAGEMENT en 2025 est de 209.8 M€.
OSTRUM ASSET MANAGEMENT est-elle rentable ?
Oui, OSTRUM ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 24.8 M€ en 2025.
Où se situe le siège de OSTRUM ASSET MANAGEMENT ?
Le siège de OSTRUM ASSET MANAGEMENT est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de OSTRUM ASSET MANAGEMENT ?
La liasse fiscale de OSTRUM ASSET MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OSTRUM ASSET MANAGEMENT ?
OSTRUM ASSET MANAGEMENT exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.