O.S. GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EBE 2018-12 k€
Résultat net 201825 k€
O.S. GESTION est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PERPIGNAN (66000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un résultat net positif de 25 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
EBE -12 k€, résultat net 25 k€.
Au bilan : capitaux propres 99 k€, dettes financières 182 k€, trésorerie 28 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, O.S. GESTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - O.S. GESTION (SIREN 812750974) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2018, O.S. GESTION dégage un résultat net positif de 25 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2018 : 41 k€ -> 25 k€.
EBE (2018)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-12 481 €
Résultat d'exploitation (2018)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-12 482 €
Résultat net (2018)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
24 517 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 184%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (61,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2018)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
184,3 %
Autonomie financière (2018)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
7,4 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité O.S. GESTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
Taux d'endettement
541,5 %
184,3 %
Autonomie financière
15,6 %
35,2 %
Capacité de remboursement
5,7 ans
7,4 ans
CAF sur CA
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
184,3%2018
Q1: 3,6%
Méd: 26,2%
Q3: 98,7%
À surveiller541,5 % → 184,3 % depuis 2016
En 2018, le taux d'endettement d'O.S. GESTION (184,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
35,2%2018
Q1: 31,2%
Méd: 61,2%
Q3: 85,2%
Moyen15,6 % → 35,2 % depuis 2016
En 2018, l'autonomie financière d'O.S. GESTION (35,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
7,4 ans2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,5 ans
À surveiller5,7 ans → 7,4 ans depuis 2016
En 2018, la capacité de remboursement d'O.S. GESTION (7,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Positionnement de O.S. GESTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez O.S. GESTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de O.S. GESTION n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
O.S. GESTION est-elle rentable ?
Oui, O.S. GESTION generated a net profit of 25 k€ en 2018.
Où se situe le siège de O.S. GESTION ?
Le siège de O.S. GESTION est situé à PERPIGNAN (66000), dans le département Pyrenees-Orientales.
Où trouver la liasse fiscale de O.S. GESTION ?
La liasse fiscale de O.S. GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce O.S. GESTION ?
O.S. GESTION exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.