ORTHEA INNOVATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,0 M€ -10 % vs 2022
EBE 2023 -101 k€
Résultat net 2023 -139 k€

ORTHEA INNOVATION est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à ROUEN (76000), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE -101 k€ (-9.7 % du CA), résultat net -139 k€. Au bilan : capitaux propres -243 k€, dettes financières 345 k€, trésorerie 23 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ORTHEA INNOVATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ORTHEA INNOVATION (SIREN 407947738) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 041 1 151 816 1 826 2 015 2 030 1 448
Résultat net -139 -196 51 -41 -48 -220 230
EBE -101 -188 -133 61 -98 -223 4
Marge brute 706 795 556 1 370 1 438 1 391 968
Résultat d'exploitation -121 -212 -147 4 -153 -230 -11
Marge nette -13,3 % -17,0 % 6,3 % -2,2 % -2,4 % -10,8 % 15,9 %
Capitaux propres -243 -104 92 91 134 183 406
Dettes financières 345 247 310 311 332 449 443
Trésorerie 23 23 74 28 20 6 113
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ORTHEA INNOVATION réalise un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -15,2%). Léger recul de -10% vs 2022. Après déduction des consommations (335 k€), la marge brute s'établit à 706 k€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -101 k€, représentant -9,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -139 k€ (-13,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 040 592 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

705 944 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-101 003 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-121 351 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-138 760 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ORTHEA INNOVATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
337,4% 2021
Q1: 4,7%
Méd: 28,7%
Q3: 78,3%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement d'ORTHEA INNOVATION (337,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6,6% 2021
Q1: 23,0%
Méd: 43,5%
Q3: 64,1%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière d'ORTHEA INNOVATION (6,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,61. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,61

Évolution des indicateurs de liquidité
ORTHEA INNOVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,61 2023
Q1: 1,64
Méd: 2,56
Q3: 4,15
À surveiller 1 → 0,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ORTHEA INNOVATION (0,61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 301 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 249 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 54 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 293 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

292 521 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

301 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

54 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

101 j

Évolution du BFR et des délais
ORTHEA INNOVATION

Positionnement de ORTHEA INNOVATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Questions fréquentes sur ORTHEA INNOVATION

Quel est le chiffre d'affaires de ORTHEA INNOVATION ?

Le chiffre d'affaires de ORTHEA INNOVATION en 2023 est de 1,0 M€.

ORTHEA INNOVATION est-elle rentable ?

ORTHEA INNOVATION recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ORTHEA INNOVATION ?

Le siège de ORTHEA INNOVATION est situé à ROUEN (76000), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de ORTHEA INNOVATION ?

La liasse fiscale de ORTHEA INNOVATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ORTHEA INNOVATION ?

ORTHEA INNOVATION exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.