Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

OPTINERIS SEINE ET MARNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OPTINERIS SEINE ET MARNE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire . Basée à LIEUSAINT (77127), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 737 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - OPTINERIS SEINE ET MARNE (SIREN 811990118)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 736 830 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -71 423 € 49 053 € 49 542 € 19 546 € -56 765 € -1 747 € 18 714 € 44 873 € 83 859 €
EBE N/C N/C -24 583 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C 6.7% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OPTINERIS SEINE ET MARNE enregistre une perte nette de 71 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-71 423 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 53%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

52.538%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25.397%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
OPTINERIS SEINE ET MARNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.73
Q3: 26.78
Average +50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de OPTINERIS SEINE ET MARNE (52.54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.73%
Méd: 25.56%
Q3: 44.76%
Average -27 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de OPTINERIS SEINE ET MARNE (25.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.01 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de OPTINERIS SEINE ET MARNE (-0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 157.64. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

157.636

Évolution des indicateurs de liquidité
OPTINERIS SEINE ET MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
157.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 111.16
Méd: 138.5
Q3: 192.32
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de OPTINERIS SEINE ET MARNE (157.64) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-0.05x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 1.88x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de OPTINERIS SEINE ET MARNE (-0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OPTINERIS SEINE ET MARNE

Positionnement de OPTINERIS SEINE ET MARNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire

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Questions fréquentes sur OPTINERIS SEINE ET MARNE

Quel est le chiffre d'affaires de OPTINERIS SEINE ET MARNE ?

Le chiffre d'affaires de OPTINERIS SEINE ET MARNE en 2022 est de 737 k€.

Is OPTINERIS SEINE ET MARNE est-elle rentable ?

OPTINERIS SEINE ET MARNE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OPTINERIS SEINE ET MARNE ?

Le siège de OPTINERIS SEINE ET MARNE est situé à LIEUSAINT (77127), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de OPTINERIS SEINE ET MARNE ?

La liasse fiscale de OPTINERIS SEINE ET MARNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OPTINERIS SEINE ET MARNE ?

OPTINERIS SEINE ET MARNE exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.