OPTIMUS HOLDCO SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 2 k€ -100 % vs 2019
EBE 2020 -129 k€
Résultat net 2020 -15,6 M€

OPTIMUS HOLDCO SAS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à DUISANS (62161), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -129 k€ (-5362.9 % du CA), résultat net -15,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 9,0 M€, dettes financières 260,8 M€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, OPTIMUS HOLDCO SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OPTIMUS HOLDCO SAS (SIREN 840958813) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 2 866 N/C
Résultat net -23 775 -21 812 -20 070 -18 382 -16 849 -15 553 -17 958 -235
EBE -19 -23 -121 -49 -47 -129 -199 -85
Marge brute — — — — — 2 866 —
Résultat d'exploitation -20 -23 -84 -65 -46 -129 -199 -85
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C -648 059,3 % -2 074,9 % N/C
Capitaux propres — 9 050 30 862 50 932 69 313 86 162 101 716 114 922
Dettes financières — 260 792 238 981 218 446 200 508 183 335 167 914 150 153
Trésorerie — 4 0 8 0 1 52 58
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OPTIMUS HOLDCO SAS enregistre une perte nette de 23,8 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 400 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 400 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-128 710 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-128 712 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 553 424 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5 362,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OPTIMUS HOLDCO SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 881,8% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller 774,4 % → 2 881,8 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'OPTIMUS HOLDCO SAS (2881,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,4% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller 11,4 % → 3,4 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'OPTIMUS HOLDCO SAS (3,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 585 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 585 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-50896 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est amélioré de 50789 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

585 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-50896 j

Évolution du BFR et des délais
OPTIMUS HOLDCO SAS

Positionnement de OPTIMUS HOLDCO SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur OPTIMUS HOLDCO SAS

Quel est le chiffre d'affaires de OPTIMUS HOLDCO SAS ?

Le chiffre d'affaires de OPTIMUS HOLDCO SAS en 2020 est de 2 k€.

OPTIMUS HOLDCO SAS est-elle rentable ?

OPTIMUS HOLDCO SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OPTIMUS HOLDCO SAS ?

Le siège de OPTIMUS HOLDCO SAS est situé à DUISANS (62161), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de OPTIMUS HOLDCO SAS ?

La liasse fiscale de OPTIMUS HOLDCO SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OPTIMUS HOLDCO SAS ?

OPTIMUS HOLDCO SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.