OPTIMUS BIDCO SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,5 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 -373 k€
Résultat net 2025 -39,2 M€

OPTIMUS BIDCO SA est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à DUISANS (62161), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -373 k€ (-24.5 % du CA), résultat net -39,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 168,1 M€, dettes financières 661,2 M€, trésorerie 202 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, OPTIMUS BIDCO SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OPTIMUS BIDCO SA (SIREN 840729818) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 1 525 1 722 1 313 521 N/C -12 4 691 N/C
Résultat net -39 238 -44 716 -41 619 -12 469 -15 542 -17 941 -20 007 -266
EBE -373 -1 168 -2 380 -1 412 -475 -637 -1 336 -16 716
Marge brute 1 525 1 722 1 313 521 — -12 4 691 —
Résultat d'exploitation -801 -9 433 -10 654 -2 817 -2 658 -2 745 -3 862 -70
Marge nette -2 573,2 % -2 596,7 % -3 168,8 % -2 393,5 % N/C 146 103,3 % -426,5 % N/C
Capitaux propres — 168 122 212 838 254 456 221 585 236 661 252 387 264 866
Dettes financières — 661 231 632 976 581 296 558 324 510 404 485 342 485 000
Trésorerie — 202 523 13 333 24 — 179 4 519
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OPTIMUS BIDCO SA réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Baisse significative de -11% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -373 k€, représentant -24,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +43,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -39,2 M€ (-2573,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 524 890 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 524 890 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-373 334 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-800 521 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-39 238 455 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-24,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 511%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

510,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-21,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OPTIMUS BIDCO SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
510,6% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 297,4 % → 510,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'OPTIMUS BIDCO SA (510,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 25,1 % → 15,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OPTIMUS BIDCO SA (15,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,24. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,24

Évolution des indicateurs de liquidité
OPTIMUS BIDCO SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,24 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 63,8 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OPTIMUS BIDCO SA (0,24) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-8751 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 9777 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-37 065 516 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

83 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-8751 j

Évolution du BFR et des délais
OPTIMUS BIDCO SA

Positionnement de OPTIMUS BIDCO SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez OPTIMUS BIDCO SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Pas-de-Calais

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Pas-de-Calais:

Voir le classement complet du département Pas-de-Calais

Questions fréquentes sur OPTIMUS BIDCO SA

Quel est le chiffre d'affaires de OPTIMUS BIDCO SA ?

Le chiffre d'affaires de OPTIMUS BIDCO SA en 2025 est de 1,5 M€.

OPTIMUS BIDCO SA est-elle rentable ?

OPTIMUS BIDCO SA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OPTIMUS BIDCO SA ?

Le siège de OPTIMUS BIDCO SA est situé à DUISANS (62161), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de OPTIMUS BIDCO SA ?

La liasse fiscale de OPTIMUS BIDCO SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OPTIMUS BIDCO SA ?

OPTIMUS BIDCO SA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.