Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ON est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à CLICHY (92110),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 353 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ON réalise un chiffre d'affaires de 353 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -16.1%). Baisse significative de -30% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -5.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-30%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 2.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -87 k€ (-24.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
353 363 €
Marge brute (2023)
?
353 363 €
Résultat net (2023)
?
-86 760 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-24.55%
Cap. Remboursement (2023)
?
-30.79
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
-20.961 |
-94.977 |
-90.447 |
-45.334 |
-140.395 |
-45.426 |
-180.544 |
-211.908 |
-198.79 |
-141.595 |
| Autonomie financière |
-83.96 |
-44.006 |
-39.779 |
-43.641 |
-71.822 |
-98.629 |
-35.905 |
-29.524 |
-32.138 |
-132.143 |
| Capacité de remboursement |
-0.712 |
-163.975 |
-39.689 |
-14.425 |
-46.172 |
-27.17 |
-110.073 |
-180.287 |
-136.745 |
-30.792 |
| CAF sur CA |
-130.3% |
-0.64% |
-4.832% |
-8.195% |
-9.491% |
-3.286% |
-3.313% |
-4.351% |
-5.182% |
-24.553% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.14. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.14
Couverture des intérêts (2023)
?
-864.75
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.57835 |
0.95908 |
0.9466100000000001 |
0.7922499999999999 |
1.36779 |
0.62472 |
1.3872 |
1.47647 |
1.4509299999999998 |
2.13574 |
| Couverture des intérêts |
-45.774 |
-164.4 |
-14.652 |
-24.595 |
-21.045 |
-74.335 |
-15.929 |
-40.633 |
-181.801 |
-864.747 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 4.77
Q3: 16.4
Average
En 2023, le ratio de liquidité d'ON (2.14) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 451 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 460 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Au global, le BFR représente 1322 jours de CA, soit 1.3 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 378 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 297 415 €
Crédit Clients (2023)
?
451 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
460 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
1322 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-668 086 € |
1 252 347 € |
1 618 420 € |
1 395 556 € |
1 692 935 € |
1 141 347 € |
3 333 583 € |
4 190 824 € |
4 951 738 € |
1 297 415 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
358 |
364 |
924 |
955 |
68 |
355 |
487 |
1107 |
1206 |
451 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
377 |
358 |
780 |
1208 |
748 |
808 |
972 |
1952 |
1858 |
460 |
Positionnement de ON dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur d'ON est estimée à
84 975 €
(fourchette 62 147€ - 252 369€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
84 975 €
Fourchette: 62 147€ - 252 369€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
353 363 €
×
0.24x
=
84 976 €
Range: 62 147€ - 252 369€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur ON
Quel est le chiffre d'affaires de ON ?
Le chiffre d'affaires de ON en 2023 est de 353 k€.
ON est-elle rentable ?
ON recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de ON ?
Le siège de ON est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ON ?
La liasse fiscale de ON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ON ?
ON exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.