OMRANE LES CINQ ETOILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 1,9 M€ +11 % vs 2019
EBE 2020 -313 k€
Résultat net 2020 -240 k€ -149 % vs 2019

OMRANE LES CINQ ETOILES est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE -313 k€ (-16.5 % du CA), résultat net -240 k€. Au bilan : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 239 k€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OMRANE LES CINQ ETOILES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OMRANE LES CINQ ETOILES (SIREN 722005220) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 905 1 722 2 131 2 543 4 560
Résultat net -240 489 -276 1 046 -188
EBE -313 -569 -401 69 327
Marge brute 253 228 340 905 1 051
Résultat d'exploitation -240 2 -363 -716 -12
Marge nette -12,6 % 28,4 % -13,0 % 41,1 % -4,1 %
Capitaux propres 1 636 1 876 1 386 1 662 616
Dettes financières 239 671 1 700 1 910 7 340
Trésorerie 31 328 178 761 103
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, OMRANE LES CINQ ETOILES réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -19,6%). Vs 2019, progression de +11% (1,7 M€ -> 1,9 M€). Après déduction des consommations (1,7 M€), la marge brute s'établit à 253 k€, soit un taux de 13%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -313 k€, représentant -16,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +16,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -240 k€ (-12,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 904 567 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

252 837 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-313 327 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-240 198 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-239 716 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,3%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14,6 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,9 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,0 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OMRANE LES CINQ ETOILES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14,6% 2020
Q1: 0,3%
Méd: 20,6%
Q3: 103,0%
Bon 122,6 % → 14,6 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement d'OMRANE LES CINQ ETOILES (14,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47,9% 2020
Q1: 16,4%
Méd: 36,3%
Q3: 55,3%
Bon 26 % → 47,9 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière d'OMRANE LES CINQ ETOILES (47,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,10. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,10

Évolution des indicateurs de liquidité
OMRANE LES CINQ ETOILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,10 2020
Q1: 1,44
Méd: 2,07
Q3: 3,15
Bon 1,9 → 2,1 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité d'OMRANE LES CINQ ETOILES (2,10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 440 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 175 jours. L'écart de 265 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 87 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 495 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 35 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 619 046 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

440 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

175 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

87 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

495 j

Évolution du BFR et des délais
OMRANE LES CINQ ETOILES

Positionnement de OMRANE LES CINQ ETOILES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers)

Comparez OMRANE LES CINQ ETOILES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur OMRANE LES CINQ ETOILES

Quel est le chiffre d'affaires de OMRANE LES CINQ ETOILES ?

Le chiffre d'affaires de OMRANE LES CINQ ETOILES en 2020 est de 1,9 M€.

OMRANE LES CINQ ETOILES est-elle rentable ?

OMRANE LES CINQ ETOILES recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de OMRANE LES CINQ ETOILES ?

Le siège de OMRANE LES CINQ ETOILES est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de OMRANE LES CINQ ETOILES ?

La liasse fiscale de OMRANE LES CINQ ETOILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OMRANE LES CINQ ETOILES ?

OMRANE LES CINQ ETOILES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (code NAF 46.38B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.