OLINES CORPORATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, OLINES CORPORATE réalise un chiffre d'affaires de 29 k€. Après déduction des consommations (8 k€), la marge brute s'établit à 21 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 3.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +36.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 657 €, soit 2.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.4%) et mérite attention.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.2) et mérite attention.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-31 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est dégradé de 104 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur d'OLINES CORPORATE est estimée à 6 422 € (fourchette 2 710€ - 8 327€). Avec un EBE de 1 103€, le multiple sectoriel de 1.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.63x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.