OLATEIN DIEPPE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, OLATEIN DIEPPE SAS réalise un chiffre d'affaires de 25,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +110,5%. Baisse significative de -16% vs 2024. Après déduction des consommations (3,1 M€), la marge brute s'établit à 22,2 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,3 M€, représentant 20,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 16 % et l'EBE de 27 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,2 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,6%). Le résultat net est déficitaire à -80,2 M€ (-317,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (58,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 21,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,0%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 93 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 111 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 643 jours de CA, soit 45,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 464 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'OLATEIN DIEPPE SAS est estimée à 3 106 190 € (fourchette 1 304 940€ - 7 130 829€). Avec un EBE de 5 287 097€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.