OFTRAK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OFTRAK est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités d'architecture . Basée à LYON (69004), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 64 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - OFTRAK (SIREN 808086979)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 63 972 € 28 975 € 43 670 € 33 972 €
Résultat net 0 € 0 € -2 262 € 1 463 € 5 € 1 145 €
EBE N/C N/C -1 506 € 3 130 € 745 € 2 814 €
Marge nette N/C N/C -3.5% 5.0% 0.0% 3.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OFTRAK enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 328.67. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

328.671

Évolution des indicateurs de liquidité
OFTRAK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
328.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 169.57
Méd: 265.68
Q3: 434.99
Bon +37 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de OFTRAK (328.67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.33x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de OFTRAK (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1320 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. L'écart de 1188 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1320 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

132 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OFTRAK

Positionnement de OFTRAK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités d'architecture

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Questions fréquentes sur OFTRAK

Quel est le chiffre d'affaires de OFTRAK ?

Le chiffre d'affaires de OFTRAK en 2022 est de 64 k€.

Is OFTRAK est-elle rentable ?

OFTRAK recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de OFTRAK ?

Le siège de OFTRAK est situé à LYON (69004), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de OFTRAK ?

La liasse fiscale de OFTRAK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OFTRAK ?

OFTRAK exerce dans le secteur Activités d'architecture (code NAF 71.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.