Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2001-05-28 (25 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Edition de logiciels applicatifsLocalisation: NEUILLY-SUR-SEINE (92200), Hauts-de-Seine
ODIN PARTENER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ODIN PARTENER est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 274 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, ODIN PARTENER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, ODIN PARTENER réalise un chiffre d'affaires de 274 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2024 (TCAM : -10.8%). Après déduction des consommations (83 k€), la marge brute s'établit à 191 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 3.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.2%). Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-8.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
274 190 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
191 474 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
8 156 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-22 323 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-22 323 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
33.53%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ODIN PARTENER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Taux d'endettement
36.942
32.109
57.432
20.514
74.791
121.593
139.914
58.418
4.554
33.526
Autonomie financière
53.164
49.683
32.929
32.306
30.825
28.035
22.988
43.101
64.239
52.201
Capacité de remboursement
0.367
0.292
0.615
0.212
0.856
1.279
1.505
1.105
0.151
-4.997
CAF sur CA
30.427%
26.792%
13.052%
11.793%
11.291%
13.702%
15.795%
20.108%
14.966%
-4.025%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
33.53%2024
Q1: 0.01%
Méd: 8.97%
Q3: 56.2%
Average-8 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ODIN PARTENER (33.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
52.2%2024
Q1: 20.16%
Méd: 39.94%
Q3: 61.62%
Bon+12 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ODIN PARTENER (52.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.96
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ODIN PARTENER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Ratio de liquidité
2.6355399999999998
2.36245
1.96882
1.55761
2.11179
2.4400299999999997
2.09214
3.02014
2.92064
2.96094
Couverture des intérêts
0.702
1.102
0.532
0.041
0.577
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.962024
Q1: 1.57
Méd: 2.44
Q3: 4.41
Bon
En 2024, le ratio de liquidité d'ODIN PARTENER (2.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 167 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 232 jours de CA, soit 176 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 49 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
176 444 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
167 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
85 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
232 j
Évolution du BFR et des délais ODIN PARTENER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
174 956 €
168 072 €
271 037 €
168 387 €
239 419 €
182 730 €
261 277 €
207 982 €
180 636 €
176 444 €
Rotation des stocks (jours)
11
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Crédit clients (jours)
97
114
118
82
97
125
199
194
133
167
Crédit fournisseurs (jours)
59
49
66
65
60
40
97
58
60
85
Positionnement de ODIN PARTENER dans son secteur
Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ODIN PARTENER est estimée à
30 532 €
(fourchette 12 924€ - 72 296€).
Avec un EBE de 8 156€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
12k€30k€72k€
30 532 €Fourchette: 12 924€ - 72 296€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
8 156 €×1.0x
Estimation7 916 €
2 596€ - 25 581€
Multiple CA30%
274 190 €×0.25x
Estimation68 227 €
30 140€ - 150 156€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ODIN PARTENER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ODIN PARTENER en 2024 est de 274 k€.
ODIN PARTENER est-elle rentable ?
ODIN PARTENER recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ODIN PARTENER ?
Le siège de ODIN PARTENER est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ODIN PARTENER ?
La liasse fiscale de ODIN PARTENER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ODIN PARTENER ?
ODIN PARTENER exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.