Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

OCEAN'S CAFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OCEAN'S CAFE est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 590 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - OCEAN'S CAFE (SIREN 794166306)
Indicateur 2023 2022 2018
Chiffre d'affaires N/C 589 692 € N/C
Résultat net 0 € -33 355 € 0 €
EBE N/C -17 733 € N/C
Marge nette N/C -5.7% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, OCEAN'S CAFE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67.922%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21.257%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
OCEAN'S CAFE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67.92 2023
2018
2022
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Average -9 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de OCEAN'S CAFE (67.92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
21.26% 2023
2018
2022
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Average -25 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de OCEAN'S CAFE (21.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-8.4 ans 2022
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de OCEAN'S CAFE (-8.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13.56. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13.56

Évolution des indicateurs de liquidité
OCEAN'S CAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13.56 2023
2018
2022
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Average

En 2023, le ratio de liquidité de OCEAN'S CAFE (13.56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-22.05x 2022
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de OCEAN'S CAFE (-22.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OCEAN'S CAFE

Positionnement de OCEAN'S CAFE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur OCEAN'S CAFE

Quel est le chiffre d'affaires de OCEAN'S CAFE ?

Le chiffre d'affaires de OCEAN'S CAFE en 2022 est de 590 k€.

Is OCEAN'S CAFE est-elle rentable ?

OCEAN'S CAFE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de OCEAN'S CAFE ?

Le siège de OCEAN'S CAFE est situé à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de OCEAN'S CAFE ?

La liasse fiscale de OCEAN'S CAFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OCEAN'S CAFE ?

OCEAN'S CAFE exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.