OCC HORS D EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OCC HORS D EAU est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments. Basée à TOULOUSE (31100), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 38 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - OCC HORS D EAU (SIREN 803442961)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 38 395 € 34 096 €
Résultat net 0 € 0 € 4 770 € -2 785 €
EBE N/C N/C 5 632 € -2 771 €
Marge nette N/C N/C 12.4% -8.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, OCC HORS D EAU enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -2042%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-2041.64%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54.927%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
OCC HORS D EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-2041.64 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.39
Méd: 18.82
Q3: 54.77
Excellent -11 pts sur 3 ans

En 2018, le taux d'endettement de OCC HORS D EAU (-2041.64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
54.93% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.4%
Méd: 37.58%
Q3: 56.24%
Bon +48 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de OCC HORS D EAU (54.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.28 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de OCC HORS D EAU (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 135.82. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

135.819

Évolution des indicateurs de liquidité
OCC HORS D EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
135.82 2018
2016
2017
2018
Q1: 141.59
Méd: 198.71
Q3: 290.98
À surveiller -51 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de OCC HORS D EAU (135.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
2.66x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 4.38x
Bon

En 2016, le couverture des intérêts de OCC HORS D EAU (2.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 409 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 335 jours. L'écart de 74 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

409 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

335 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
OCC HORS D EAU

Positionnement de OCC HORS D EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de couverture par éléments

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Questions fréquentes sur OCC HORS D EAU

Quel est le chiffre d'affaires de OCC HORS D EAU ?

Le chiffre d'affaires de OCC HORS D EAU en 2016 est de 38 k€.

Is OCC HORS D EAU est-elle rentable ?

Oui, OCC HORS D EAU generated a net profit of 5 k€ en 2016.

Où se situe le siège de OCC HORS D EAU ?

Le siège de OCC HORS D EAU est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de OCC HORS D EAU ?

La liasse fiscale de OCC HORS D EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OCC HORS D EAU ?

OCC HORS D EAU exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.