NOVEN GROUP INFRA est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -1,0 M€ (-69.3 % du CA), résultat net 21,1 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 137,8 M€, dettes financières 287,6 M€, trésorerie 15,6 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, NOVEN GROUP INFRA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - NOVEN GROUP INFRA (SIREN 505306076) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, NOVEN GROUP INFRA réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,9%). Vs 2024, progression de +27% (1,1 M€ -> 1,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,0 M€, représentant -69,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +51,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21,1 M€, soit 1447,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 455 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 455 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 009 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 534 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
21 059 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 334%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
333,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
14,4 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité NOVEN GROUP INFRA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
995,9 %
821,2 %
769,2 %
712,8 %
459,4 %
455,4 %
427,0 %
267,3 %
208,6 %
333,5 %
Autonomie financière
8,9 %
10,7 %
11,5 %
12,2 %
17,8 %
17,9 %
18,8 %
27,1 %
31,9 %
22,3 %
Capacité de remboursement
11,4 ans
8,4 ans
8,5 ans
6,7 ans
9,6 ans
12,3 ans
9,9 ans
7,1 ans
19,7 ans
14,4 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
333,5%2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller267,3 % → 333,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de NOVEN GROUP INFRA (333,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
22,3%2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller27,1 % → 22,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de NOVEN GROUP INFRA (22,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
14,4 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller7,1 ans → 14,4 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de NOVEN GROUP INFRA (14,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,71. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,71
Évolution des indicateurs de liquidité NOVEN GROUP INFRA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,08
2,52
12,93
7,26
19,47
28,36
16,23
43,62
3,33
0,71
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,712025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller43,6 → 0,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de NOVEN GROUP INFRA (0,71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 115 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 368 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 253 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-4220 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 20112 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-17 056 005 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
115 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
368 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-4220 j
Évolution du BFR et des délais NOVEN GROUP INFRA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-9 531 995 €
3 972 994 €
17 021 997 €
21 285 994 €
51 276 001 €
52 337 996 €
58 534 003 €
113 876 004 €
-5 565 995 €
-17 056 005 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
73 j
175 j
213 j
94 j
165 j
223 j
1 194 j
115 j
Crédit fournisseurs (jours)
1 080 j
268 j
43 j
804 j
573 j
349 j
647 j
238 j
418 j
368 j
Positionnement de NOVEN GROUP INFRA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez NOVEN GROUP INFRA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de NOVEN GROUP INFRA ?
Le chiffre d'affaires de NOVEN GROUP INFRA en 2025 est de 1,5 M€.
NOVEN GROUP INFRA est-elle rentable ?
Oui, NOVEN GROUP INFRA generated a net profit of 21,1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de NOVEN GROUP INFRA ?
Le siège de NOVEN GROUP INFRA est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de NOVEN GROUP INFRA ?
La liasse fiscale de NOVEN GROUP INFRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NOVEN GROUP INFRA ?
NOVEN GROUP INFRA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.