NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Entretien corporel. Basée à PARIS 13 (75013), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 859 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS (SIREN 532152253)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 858 872 € 3 342 340 € 3 158 046 € 3 255 732 € 3 109 206 €
Résultat net -1 182 561 € -234 140 € -291 730 € -157 110 € 25 704 €
EBE -1 128 973 € -286 932 € -351 576 € -273 181 € -107 598 €
Marge nette -137.7% -7.0% -9.2% -4.8% 0.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS réalise un chiffre d'affaires de 859 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -27.5%). Baisse significative de -74% vs 2019. Après déduction des consommations (51 k€), la marge brute s'établit à 808 k€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.1 M€, représentant -131.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-74%), l'EBE varie de -293%, réduisant la marge de 122.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.2 M€ (-137.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

858 872 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

808 043 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 128 973 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 174 129 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 182 561 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-131.4%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -37%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -55%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-37.247%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-55.327%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-132.513%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.507

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-37.25 2020
2018
2019
2020
Q1: -103.57
Méd: 0.91
Q3: 152.57
Bon

En 2020, le taux d'endettement de NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-37.25) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
-55.33% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0%
Méd: 24.52%
Q3: 63.68%
À surveiller

En 2020, le autonomie financière de NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-55.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-0.51 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.79 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2020, le capacité de remboursement de NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 60.29. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

60.292

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.175

Évolution des indicateurs de liquidité
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
60.29 2020
2018
2019
2020
Q1: 40.22
Méd: 109.33
Q3: 238.08
Average

En 2020, le ratio de liquidité de NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (60.29) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-0.17x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.03x
Méd: 0.0x
Q3: 0.37x
Average

En 2020, le couverture des intérêts de NOUVELLE COMPAGNIE THERMA... (-0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 274 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 549 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 275 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 247 jours de CA, soit 590 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2020, le BFR a augmenté de +149%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

590 432 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

274 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

549 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

247 j

Évolution du BFR et des délais
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Positionnement de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien corporel

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS est estimée à 457 842 € (fourchette 285 458€ - 649 303€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.53x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
77 tx
285k€ 457k€ 649k€
457 842 € Fourchette: 285 458€ - 649 303€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple CA
858 872 € × 0.53x = 457 843 €
Range: 285 458€ - 649 304€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS

Quel est le chiffre d'affaires de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

Le chiffre d'affaires de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS en 2020 est de 859 k€.

Is NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS est-elle rentable ?

NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

Le siège de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS est situé à PARIS 13 (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

La liasse fiscale de NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS ?

NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS exerce dans le secteur Entretien corporel (code NAF 96.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.