NIO 4 IMMO 6 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 389 k€ -35 % vs 2023
EBE 2024 33 k€ -79 % vs 2023
Résultat net 2024 40 k€ -82 % vs 2023

NIO 4 IMMO 6 est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 389 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 389 k€, EBE 33 k€ (8.6 % du CA), résultat net 40 k€. Au bilan : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 225€, trésorerie 498 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, NIO 4 IMMO 6 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - NIO 4 IMMO 6 (SIREN 810739334) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 389 597 1 782 3 189 1 952 246 N/C 0 83
Résultat net 40 223 47 28 35 -132 -110 -229 -507
EBE 33 161 23 14 38 -114 -135 -406 -478
Marge brute 389 597 1 782 3 189 1 952 246 — 0 83
Résultat d'exploitation -41 161 24 14 19 -151 -131 -255 -531
Marge nette 10,3 % 37,3 % 2,6 % 0,9 % 1,8 % -53,7 % N/C -122 356,7 % -609,4 %
Capitaux propres 1 863 1 823 1 600 1 553 1 526 1 490 1 622 1 732 1 961
Dettes financières 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Trésorerie 498 543 21 53 51 0 3 7 206
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NIO 4 IMMO 6 réalise un chiffre d'affaires de 389 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -33,2%). Baisse significative de -35% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 33 k€, représentant 8,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 35 % et l'EBE de 79 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 18,5 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 40 k€, soit 10,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

388 572 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

388 572 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

33 252 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-40 696 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

40 042 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,0%). La CAF représente 29,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

29,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
NIO 4 IMMO 6

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 104,2%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de NIO 4 IMMO 6 (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
71,3% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 19,0%
Q3: 54,0%
Excellent 56,6 % → 71,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de NIO 4 IMMO 6 (71,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,84. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,84

Évolution des indicateurs de liquidité
NIO 4 IMMO 6

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,84 2024
Q1: 0,31
Méd: 1,29
Q3: 3,39
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de NIO 4 IMMO 6 (0,84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-478 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 594 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-515 961 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

87 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-478 j

Évolution du BFR et des délais
NIO 4 IMMO 6

Positionnement de NIO 4 IMMO 6 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimation de Valorisation

Sur la base de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de NIO 4 IMMO 6 est estimée à 224 160 € (fourchette 127 777€ - 429 600€). Avec un EBE de 33 252€, le multiple sectoriel de 5.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.75x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
261 transactions
127k€ 224k€ 429k€
224 160 € Fourchette: 127 777€ - 429 600€

Les capitaux propres comptables (1,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
33 252 € × 5.3x
Estimation 176 147 €
102 800€ - 343 818€
Multiple CA 30%
388 572 € × 0.75x
Estimation 290 468 €
198 336€ - 528 633€
Multiple RN 20%
40 042 € × 6.1x
Estimation 244 732 €
84 387€ - 495 506€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NIO 4 IMMO 6

Quel est le chiffre d'affaires de NIO 4 IMMO 6 ?

Le chiffre d'affaires de NIO 4 IMMO 6 en 2024 est de 389 k€.

NIO 4 IMMO 6 est-elle rentable ?

Oui, NIO 4 IMMO 6 generated a net profit of 40 k€ en 2024.

Où se situe le siège de NIO 4 IMMO 6 ?

Le siège de NIO 4 IMMO 6 est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NIO 4 IMMO 6 ?

La liasse fiscale de NIO 4 IMMO 6 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NIO 4 IMMO 6 ?

NIO 4 IMMO 6 exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.