Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NICO DESIGN CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NICO DESIGN CONCEPT est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 22 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Basée à LE MUY (83490),
cette société de catégorie PME
affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, NICO DESIGN CONCEPT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2015, NICO DESIGN CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Après déduction des consommations (19 k€), la marge brute s'établit à 1.5 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 131 k€, représentant 8.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 52 k€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2015)
?
1 485 549 €
Marge brute (2015)
?
1 466 053 €
Résultat net (2015)
?
52 138 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 8.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%).
Taux d'endettement (2015)
?
Non significatif
Autonomie financière (2015)
?
Non significatif
CAF sur CA (2015)
?
8.07%
Cap. Remboursement (2015)
?
0.09
Ratio de vétusté (2015)
?
36.0%
| Indicateur |
2015 |
| Taux d'endettement |
-237.755 |
| Autonomie financière |
-1.545 |
| Capacité de remboursement |
0.088 |
| CAF sur CA |
8.072% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.27 ans
Bon
En 2015, le capacité de remboursement de NICO DESIGN CONCEPT (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2015)
?
0.86
Couverture des intérêts (2015)
?
0.95
| Indicateur |
2015 |
| Ratio de liquidité |
0.85614 |
| Couverture des intérêts |
0.947 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.13
Méd: 1.36
Q3: 1.87
À surveiller
En 2015, le ratio de liquidité de NICO DESIGN CONCEPT (0.86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 8.05x
Bon
En 2015, le couverture des intérêts de NICO DESIGN CONCEPT (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 7 jours de CA, soit 30 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2015)
?
29 652 €
Crédit Clients (2015)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2015)
?
23 j
Rotation des stocks (2015)
?
1 j
BFR en jours de CA (2015)
?
7 j
| Indicateur |
2015 |
| BFR d'exploitation |
29 652 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
| Crédit clients (jours) |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
23 |
Positionnement de NICO DESIGN CONCEPT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 137 691€ à 799 113€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
340 915 €
Fourchette: 137 691€ - 799 113€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NICO DESIGN CONCEPT
Quel est le chiffre d'affaires de NICO DESIGN CONCEPT ?
Le chiffre d'affaires de NICO DESIGN CONCEPT en 2015 est de 1.5 M€.
NICO DESIGN CONCEPT est-elle rentable ?
Oui, NICO DESIGN CONCEPT generated a net profit of 52 k€ en 2015.
Où se situe le siège de NICO DESIGN CONCEPT ?
Le siège de NICO DESIGN CONCEPT est situé à LE MUY (83490), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de NICO DESIGN CONCEPT ?
La liasse fiscale de NICO DESIGN CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NICO DESIGN CONCEPT ?
NICO DESIGN CONCEPT exerce dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin (code NAF 31.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.