# NG TRAVEL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ng-travel-842329823) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 842329823
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PARIS (75002)
- Date de création : 2018-09-07
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 576 629 € | 5 102 325 € | 4 119 581 € | 3 954 633 € |
| Marge brute | 2 576 629 € | 5 102 325 € | 4 119 581 € | 3 954 633 € |
| EBE | 284 456 € | -43 307 € | 301 189 € | 658 074 € |
| Résultat d'exploitation | -17 043 € | 84 988 € | 423 670 € | 52 726 € |
| Résultat net | 2 399 128 € | 15 357 370 € | 995 609 € | 13 821 564 € |
| Capitaux propres | 45 634 753 € | 60 751 168 € | 12 157 276 € | 25 033 011 € |
| Dettes financières | 2 230 561 € | 10 981 206 € | 20 183 493 € | 15 562 262 € |
| Trésorerie | 371 580 € | 27 480 614 € | 13 501 452 € | 8 391 192 € |
| Total du bilan | 77 435 561 € | 129 217 560 € | 106 832 752 € | 114 108 195 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 93,1 % | 301,0 % | 24,2 % | 349,5 % |
| Taux d'endettement | 66,2 % | 100,4 % | 755,0 % | 348,2 % |
| Autonomie financière | 58,9 % | 47,0 % | 11,4 % | 21,9 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 5,8 | 10,3 | 19,2 |
| BFR (jours de CA) | 289,0 j | 839,2 j | 1205,0 j | 2478,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ng-travel-842329823
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/842329823.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/842329823

Pour citer : « NG TRAVEL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ng-travel-842329823 ».