Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NEW BATH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NEW BATH est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Basée à VOIRON (38500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NEW BATH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, NEW BATH réalise un chiffre d'affaires de 5.6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -8.7%). Baisse significative de -27% vs 2022. Après déduction des consommations (2.7 M€), la marge brute s'établit à 2.9 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -839 k€, représentant -15.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-27%), l'EBE varie de -131%, réduisant la marge de 10.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -699 k€ (-12.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
5 569 314 €
Marge brute (2023)
?
2 908 979 €
Résultat net (2023)
?
-699 466 €
Marge EBE (2023)
?
-15.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
2.48%
Autonomie financière (2023)
?
3.87%
CAF sur CA (2023)
?
-10.93%
Cap. Remboursement (2023)
?
-0.01
Ratio de vétusté (2023)
?
16.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
304.001 |
0.33 |
0.442 |
0.659 |
1.53 |
-1.26 |
2.485 |
| Autonomie financière |
29.11 |
5.369 |
28.33 |
23.863 |
9.441 |
4.82 |
-7.754 |
3.87 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
-1.593 |
-0.12 |
-0.012 |
-0.028 |
-0.013 |
-0.008 |
-0.006 |
| CAF sur CA |
-11.281% |
-3.891% |
-0.328% |
-3.772% |
-1.671% |
-3.008% |
-5.816% |
-10.933% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.93%
Méd: 30.81%
Q3: 74.63%
Excellent
-14 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement de NEW BATH (2.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 28.48%
Méd: 44.16%
Q3: 59.19%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de NEW BATH (3.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.87. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.87
Couverture des intérêts (2023)
?
-11.48
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.35608 |
1.19318 |
1.29452 |
1.12715 |
1.00339 |
0.96151 |
0.77775 |
0.8650100000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-2.865 |
-10.939 |
-3.272 |
-13.661 |
-5.973 |
-5.158 |
-11.482 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.64
Méd: 2.14
Q3: 3.13
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de NEW BATH (0.87) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.36x
Méd: 2.17x
Q3: 6.16x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts de NEW BATH (-11.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 77 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 57 jours de CA, soit 888 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
888 139 €
Crédit Clients (2023)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
105 j
Rotation des stocks (2023)
?
77 j
BFR en jours de CA (2023)
?
57 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 956 147 € |
2 220 082 € |
2 363 041 € |
1 336 092 € |
1 690 607 € |
1 360 560 € |
214 700 € |
888 139 € |
| Rotation des stocks (jours) |
48 |
52 |
49 |
48 |
64 |
69 |
60 |
77 |
| Crédit clients (jours) |
19 |
14 |
10 |
13 |
79 |
40 |
25 |
44 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4299 |
77 |
94 |
74 |
102 |
70 |
82 |
105 |
Positionnement de NEW BATH dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de NEW BATH est estimée à
1 133 060 €
(fourchette 541 658€ - 1 524 820€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 133 060 €
Fourchette: 541 658€ - 1 524 820€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
5 569 314 €
×
0.20x
=
1 133 060 €
Range: 541 659€ - 1 524 821€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction:
Questions fréquentes sur NEW BATH
Quel est le chiffre d'affaires de NEW BATH ?
Le chiffre d'affaires de NEW BATH en 2023 est de 5.6 M€.
NEW BATH est-elle rentable ?
NEW BATH recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de NEW BATH ?
Le siège de NEW BATH est situé à VOIRON (38500), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de NEW BATH ?
La liasse fiscale de NEW BATH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NEW BATH ?
NEW BATH exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (code NAF 22.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.