NEUBAUER DISTRIBUTION SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 170 k€
EBE 2022 145 k€
Résultat net 2022 183 k€

NEUBAUER DISTRIBUTION SAS est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à SAINT-DENIS (93200), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 170 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 170 k€, EBE 145 k€ (85.2 % du CA), résultat net 183 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 24,9 M€, dettes financières 18,4 M€, trésorerie 320 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NEUBAUER DISTRIBUTION SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - NEUBAUER DISTRIBUTION SAS (SIREN 421292293) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 170 379 434 450 464 430 455 487
Résultat net 27 140 -162 183 1 757 998 883 522 -533 -2 003 1 098
EBE -19 26 -77 145 42 55 70 68 69 65 85
Marge brute — — — 170 130 148 149 141 149 136 160
Résultat d'exploitation -21 40 -139 145 42 55 70 68 69 67 85
Marge nette N/C N/C N/C 107,9 % 464,2 % 230,2 % 196,4 % 112,7 % -124,1 % -440,2 % 225,3 %
Capitaux propres — 24 918 24 778 2 004 17 647 15 889 14 891 14 008 13 408 14 020 16 023
Dettes financières — 18 427 17 631 0 20 064 20 392 21 495 1 007 21 538 — —
Trésorerie — 320 388 65 299 121 153 156 128 198 148
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEUBAUER DISTRIBUTION SAS dégage un résultat net positif de 27 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2025 : 1,1 M€ -> 27 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

170 000 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

170 000 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

144 913 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

144 913 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

183 461 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

85,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 74%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (71,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 146,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 107,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

74,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

107,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

146,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEUBAUER DISTRIBUTION SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
74,0% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,1%
Q3: 65,4%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS (74,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
57,2% 2025
Q1: 34,3%
Méd: 71,6%
Q3: 92,2%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS (57,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
146,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,9 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS (146,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,20

Évolution des indicateurs de liquidité
NEUBAUER DISTRIBUTION SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,20 2025
Q1: 1,51
Méd: 5,61
Q3: 22,83
À surveiller 55 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2448 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2448 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 4142 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est amélioré de 1240 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2448 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4142 j

Évolution du BFR et des délais
NEUBAUER DISTRIBUTION SAS

Positionnement de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 367 591€ à 1 859 930€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
367k€ 886k€ 1859k€
886 559 € Fourchette: 367 591€ - 1 859 930€

Les capitaux propres comptables (24,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2022

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NEUBAUER DISTRIBUTION SAS

Quel est le chiffre d'affaires de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS ?

Le chiffre d'affaires de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS en 2022 est de 170 k€.

NEUBAUER DISTRIBUTION SAS est-elle rentable ?

Oui, NEUBAUER DISTRIBUTION SAS generated a net profit of 27 k€ en 2025.

Où se situe le siège de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS ?

Le siège de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS est situé à SAINT-DENIS (93200), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS ?

La liasse fiscale de NEUBAUER DISTRIBUTION SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEUBAUER DISTRIBUTION SAS ?

NEUBAUER DISTRIBUTION SAS exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.