Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

NET'TAPIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

NET'TAPIS est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Basée à LES LOGES-EN-JOSAS (78350), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 370 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - NET'TAPIS (SIREN 339077471)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 370 087 €
Résultat net -41 906 € -36 268 €
EBE N/C -23 558 €
Marge nette N/C -9.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, NET'TAPIS enregistre une perte nette de 42 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-41 906 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

122.245%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17.636%

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
NET'TAPIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
122.25 2017
2016
2017
Q1: 0.05
Méd: 7.63
Q3: 38.12
À surveiller

En 2017, le taux d'endettement de NET'TAPIS (122.25) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17.64% 2017
2016
2017
Q1: 5.94%
Méd: 27.99%
Q3: 49.88%
Average -19 pts sur 2 ans

En 2017, le autonomie financière de NET'TAPIS (17.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-1.0 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.74 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de NET'TAPIS (-1.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 126.46. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

126.456

Évolution des indicateurs de liquidité
NET'TAPIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
126.46 2017
2016
2017
Q1: 115.48
Méd: 162.08
Q3: 237.84
Average -13 pts sur 2 ans

En 2017, le ratio de liquidité de NET'TAPIS (126.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-2.96x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 2.39x
À surveiller

En 2016, le couverture des intérêts de NET'TAPIS (-3.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 413 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1009 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 596 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

413 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1009 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
NET'TAPIS

Positionnement de NET'TAPIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

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Questions fréquentes sur NET'TAPIS

Quel est le chiffre d'affaires de NET'TAPIS ?

Le chiffre d'affaires de NET'TAPIS en 2016 est de 370 k€.

Is NET'TAPIS est-elle rentable ?

NET'TAPIS recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de NET'TAPIS ?

Le siège de NET'TAPIS est situé à LES LOGES-EN-JOSAS (78350), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de NET'TAPIS ?

La liasse fiscale de NET'TAPIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NET'TAPIS ?

NET'TAPIS exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.