NEPTUNE FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

NEPTUNE FRANCE est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 705 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - NEPTUNE FRANCE (SIREN 438968463)
Indicateur 2024 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 704 817 € N/C 551 812 € 493 268 € 413 850 € 374 453 €
Résultat net 0 € 101 577 € 0 € 100 129 € 90 252 € 40 580 € 11 123 €
EBE N/C 108 944 € N/C 134 276 € 122 973 € 49 382 € 15 761 €
Marge nette N/C 14.4% N/C 18.1% 18.3% 9.8% 3.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NEPTUNE FRANCE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 11 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.557%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.416%

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEPTUNE FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.56 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de NEPTUNE FRANCE (0.56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
0.42% 2024
2021
2022
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -10 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de NEPTUNE FRANCE (0.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de NEPTUNE FRANCE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 264.95. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

264.949

Évolution des indicateurs de liquidité
NEPTUNE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
264.95 2024
2021
2022
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de NEPTUNE FRANCE (264.95) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.36x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de NEPTUNE FRANCE (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
NEPTUNE FRANCE

Positionnement de NEPTUNE FRANCE dans son secteur

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Questions fréquentes sur NEPTUNE FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de NEPTUNE FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de NEPTUNE FRANCE en 2022 est de 705 k€.

Is NEPTUNE FRANCE est-elle rentable ?

Oui, NEPTUNE FRANCE generated a net profit of 102 k€ en 2022.

Où se situe le siège de NEPTUNE FRANCE ?

Le siège de NEPTUNE FRANCE est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NEPTUNE FRANCE ?

La liasse fiscale de NEPTUNE FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEPTUNE FRANCE ?

NEPTUNE FRANCE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.