# NEPTUNE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/neptune-495349771) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 495349771
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Centrales d'achat non alimentaires (NAF 46.19A)
- Siège : SAINT-PAUL (97460)
- Date de création : 2007-04-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 16 874 633 € | 19 083 679 € | 20 915 379 € | 19 322 175 € | 17 451 638 € | 16 718 808 € |
| Marge brute | 3 362 734 € | 3 720 989 € | 4 024 254 € | 3 697 931 € | 3 025 411 € | 3 641 729 € |
| EBE | -205 677 € | 261 959 € | -10 851 € | 209 487 € | 610 991 € | 1 131 766 € |
| Résultat d'exploitation | -268 543 € | 213 453 € | -54 883 € | 170 024 € | 579 681 € | 1 044 459 € |
| Résultat net | -464 281 € | 185 121 € | -12 775 € | -1 619 € | -1 052 629 € | -507 951 € |
| Capitaux propres | -117 442 € | 66 099 € | 42 354 € | 40 735 € | 373 031 € | — |
| Dettes financières | 2 976 € | 44 € | 49 € | 0 € | 7 070 528 € | — |
| Trésorerie | 1 011 465 € | 210 049 € | 250 313 € | 261 839 € | 11 571 € | — |
| Total du bilan | 7 094 667 € | 6 169 379 € | 7 215 924 € | 7 718 624 € | 10 485 664 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -2,8 % | 1,0 % | -0,1 % | -0,0 % | -6,0 % | -3,0 % |
| Taux d'endettement | -2,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1895,4 % | 396,9 % |
| Autonomie financière | -1,7 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,5 % | 3,6 % | 13,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 2,9 |
| BFR (jours de CA) | 15,1 j | 12,6 j | 15,6 j | 8,8 j | 168,4 j | 116,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/neptune-495349771
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/495349771.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/495349771

Pour citer : « NEPTUNE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/neptune-495349771 ».