NEOCHIMIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 28,8 M€ +25 % vs 2021
EBE 2022 1,5 M€ +112 % vs 2021
Résultat net 2022 616 k€ +244 % vs 2021

NEOCHIMIE est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques. Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 28,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 28,8 M€, EBE 1,5 M€ (5.1 % du CA), résultat net 616 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 5,1 M€, dettes financières 684 k€, trésorerie 346 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NEOCHIMIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NEOCHIMIE (SIREN 328277173) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 28 757 23 018 18 067 19 587 20 494 18 787 19 104 17 533 15 963 14 417
Résultat net 616 179 169 210 574 444 308 233 149 138
EBE 1 458 687 239 537 1 079 776 450 363 384 280
Marge brute 5 359 4 377 3 738 4 159 4 543 4 382 4 141 3 820 3 617 3 243
Résultat d'exploitation 1 365 661 235 298 951 732 369 297 264 205
Marge nette 2,1 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 2,8 % 2,4 % 1,6 % 1,3 % 0,9 % 1,0 %
Capitaux propres — 5 079 4 448 4 370 4 223 3 543 3 147 3 027 2 794 2 594
Dettes financières — 684 — 216 816 565 840 113 156 78
Trésorerie — 346 445 208 632 172 167 71 149 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, NEOCHIMIE réalise un chiffre d'affaires de 28,8 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,8%. Vs 2021, progression de +25% (23,0 M€ -> 28,8 M€). Après déduction des consommations (23,4 M€), la marge brute s'établit à 5,4 M€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 5,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 616 k€, soit 2,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 756 994 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 359 094 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 457 749 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 365 405 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

615 799 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,5%). La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,0%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,5 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEOCHIMIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,5% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 10,6%
Q3: 56,1%
Moyen

En 2021, le taux d'endettement de NEOCHIMIE (13,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69,5% 2022
Q1: 26,0%
Méd: 44,5%
Q3: 62,4%
Excellent 77,2 % → 69,5 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de NEOCHIMIE (69,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,21

Évolution des indicateurs de liquidité
NEOCHIMIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,21 2022
Q1: 1,47
Méd: 2,18
Q3: 3,35
Bon 4,2 → 3,2 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de NEOCHIMIE (3,21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 5,6 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 559 015 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
NEOCHIMIE

Positionnement de NEOCHIMIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions). Cette fourchette de 1 013 152€ à 4 204 473€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
1013k€ 1959k€ 4204k€
1 959 631 € Fourchette: 1 013 152€ - 4 204 473€

Les capitaux propres comptables (5,1 M€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NEOCHIMIE

Quel est le chiffre d'affaires de NEOCHIMIE ?

Le chiffre d'affaires de NEOCHIMIE en 2022 est de 28,8 M€.

NEOCHIMIE est-elle rentable ?

Oui, NEOCHIMIE generated a net profit of 616 k€ en 2022.

Où se situe le siège de NEOCHIMIE ?

Le siège de NEOCHIMIE est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de NEOCHIMIE ?

La liasse fiscale de NEOCHIMIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEOCHIMIE ?

NEOCHIMIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (code NAF 46.75Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.