NAVAL ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Consolidé CA 2020 : 3,9 M€
Chiffre d'affaires 2021 254 k€ -93 % vs 2020
EBE 2021 -9,9 M€
Résultat net 2021 -14,4 M€

NAVAL ENERGIES est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 254 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 254 k€, EBE -9,9 M€ (-3890.3 % du CA), résultat net -14,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -35,5 M€, dettes financières 28,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NAVAL ENERGIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - NAVAL ENERGIES (SIREN 790256671) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 254 3 879 1 898 4 313 6 692 N/C N/C
Résultat net 3 798 -776 149 -14 444 -65 004 -11 108 -18 084 -153 192 -953 0
EBE -248 -85 -1 569 -9 900 -11 971 -11 970 -18 735 -19 465 -686 0
Marge brute — — — 254 3 879 1 898 4 312 6 691 — 0
Résultat d'exploitation 640 711 -840 -11 170 -91 077 -11 665 -35 792 -20 384 -794 -0
Marge nette N/C N/C N/C -5 676,1 % -1 675,8 % -585,2 % -419,3 % -2 289,2 % N/C N/C
Capitaux propres -35 539 -39 337 -38 560 -38 709 -24 265 40 739 51 846 69 930 211 123 46
Dettes financières 27 993 26 288 23 942 19 901 8 610 — — — 0 —
Trésorerie — 21 323 299 698 4 535 4 831 45 407 60 667 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NAVAL ENERGIES dégage un résultat net positif de 3,8 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

254 474 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

254 474 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 899 874 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 169 722 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-14 444 134 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3 890,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-13,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
NAVAL ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,51. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,51

Évolution des indicateurs de liquidité
NAVAL ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,51 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
À surveiller 0,7 → 0,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de NAVAL ENERGIES (0,51) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 734 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 734 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-792 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 548 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

734 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-792 j

Évolution du BFR et des délais
NAVAL ENERGIES

Positionnement de NAVAL ENERGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

Entreprises similaires (Ingénierie, études techniques)

Comparez NAVAL ENERGIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques

Principales entreprises : Ingénierie, études techniques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Ingénierie, études techniques:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur NAVAL ENERGIES

Quel est le chiffre d'affaires de NAVAL ENERGIES ?

Le chiffre d'affaires de NAVAL ENERGIES en 2021 est de 254 k€.

NAVAL ENERGIES est-elle rentable ?

Oui, NAVAL ENERGIES generated a net profit of 3,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de NAVAL ENERGIES ?

Le siège de NAVAL ENERGIES est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NAVAL ENERGIES ?

La liasse fiscale de NAVAL ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NAVAL ENERGIES ?

NAVAL ENERGIES exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.