MTS PAHON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MTS PAHON est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à SANARY SUR MER (83110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 113 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, MTS PAHON affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, MTS PAHON réalise un chiffre d'affaires de 113 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.3%). Baisse significative de -29% vs 2023. Après déduction des consommations (26 k€), la marge brute s'établit à 87 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 1.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +33.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 10.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
112 786 €
Marge brute (2024)
?
86 582 €
Résultat net (2024)
?
12 309 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 13.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
13.29%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.83
Ratio de vétusté (2024)
?
25.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-614.342 |
3.82 |
72.268 |
95.354 |
-479.782 |
121.916 |
159.059 |
-142.262 |
-721.766 |
| Autonomie financière |
38.482 |
2.338 |
22.632 |
29.072 |
70.863 |
30.059 |
30.918 |
33.257 |
100.317 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
4.26 |
4.012 |
-1.487 |
0.639 |
12.956 |
-0.526 |
0.834 |
| CAF sur CA |
-4.517% |
16.812% |
1.051% |
1.657% |
-16.744% |
20.452% |
0.835% |
-27.717% |
13.29% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.68%
Méd: 22.24%
Q3: 72.07%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de MTS PAHON (159.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 5.73%
Méd: 24.91%
Q3: 47.43%
Excellent
+43 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de MTS PAHON (100.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de MTS PAHON (13.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 24.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.95
Couverture des intérêts (2024)
?
24.8
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.82733 |
2.49365 |
1.9536600000000002 |
2.12036 |
1.81179 |
1.765 |
1.5272 |
1.1329900000000002 |
0.95289 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.058 |
5.625 |
14.698 |
-1.444 |
0.455 |
21.089 |
-1.224 |
24.803 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.89
Q3: 3.0
À surveiller
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de MTS PAHON (0.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 1.99x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de MTS PAHON (21.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-19 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 92 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-6 002 €
Crédit Clients (2024)
?
13 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
1 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-19 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-7 837 € |
9 591 € |
23 479 € |
24 723 € |
15 539 € |
36 432 € |
34 579 € |
-9 152 € |
-6 002 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
21 |
8 |
26 |
0 |
69 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
49 |
20 |
27 |
24 |
129 |
30 |
39 |
13 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
10 |
7 |
2 |
4 |
7 |
34 |
4 |
15 |
1 |
Positionnement de MTS PAHON dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 12 280€ à 38 691€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
21 704 €
Fourchette: 12 280€ - 38 691€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MTS PAHON
Quel est le chiffre d'affaires de MTS PAHON ?
Le chiffre d'affaires de MTS PAHON en 2024 est de 113 k€.
MTS PAHON est-elle rentable ?
Oui, MTS PAHON generated a net profit of 12 k€ en 2024.
Où se situe le siège de MTS PAHON ?
Le siège de MTS PAHON est situé à SANARY SUR MER (83110), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de MTS PAHON ?
La liasse fiscale de MTS PAHON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MTS PAHON ?
MTS PAHON exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.