MONTTESSUY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 36 k€ +79 % vs 2021
EBE 2022 12 k€ +66 % vs 2021
Résultat net 2022 -22 k€

MONTTESSUY est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 36 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 36 k€, EBE 12 k€ (32.6 % du CA), résultat net -22 k€. Au bilan : capitaux propres -386 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, MONTTESSUY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - MONTTESSUY (SIREN 537774952) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 36 20 30 28 N/C
Résultat net -22 -21 -9 -40 -36
EBE 12 7 18 -13 -8
Marge brute 36 20 30 28 —
Résultat d'exploitation -10 -14 -2 -33 -29
Marge nette -61,4 % -107,2 % -30,9 % -143,6 % N/C
Capitaux propres -386 -364 -343 -334 -294
Dettes financières 1 172 1 160 1 160 1 151 1 142
Trésorerie 1 1 8 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, MONTTESSUY réalise un chiffre d'affaires de 36 k€. Sur la période 2019-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,6%. Vs 2021, progression de +79% (20 k€ -> 36 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12 k€, représentant 32,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+79%), l'EBE varie de +66%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,1%). Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-61,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 555 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 555 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 598 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 362 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-21 847 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

32,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10373,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10 373,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MONTTESSUY

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
10 373,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,1 ans
À surveiller 103,4 ans → 10 373,9 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de MONTTESSUY (10373,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,33

Évolution des indicateurs de liquidité
MONTTESSUY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,33 2022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,35
Moyen 2,6 → 2,3 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de MONTTESSUY (2,33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 268 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 178 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 122 jours de CA, soit 12 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 249 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 035 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

90 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

268 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

122 j

Évolution du BFR et des délais
MONTTESSUY

Positionnement de MONTTESSUY dans son secteur

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Questions fréquentes sur MONTTESSUY

Quel est le chiffre d'affaires de MONTTESSUY ?

Le chiffre d'affaires de MONTTESSUY en 2022 est de 36 k€.

MONTTESSUY est-elle rentable ?

MONTTESSUY recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de MONTTESSUY ?

Le siège de MONTTESSUY est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de MONTTESSUY ?

La liasse fiscale de MONTTESSUY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MONTTESSUY ?

MONTTESSUY exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.