MONTREUX PUBLICATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MONTREUX PUBLICATIONS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Édition de revues et périodiques. Basée à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - MONTREUX PUBLICATIONS (SIREN 808385744)
Indicateur 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 351 171 € 2 613 520 € 2 718 484 € 3 249 320 € 3 547 320 €
Résultat net -284 633 € -692 305 € -76 760 € -15 501 € 57 656 € 12 566 €
EBE N/C -11 091 € 220 832 € 229 626 € 334 175 € 265 177 €
Marge nette N/C -29.4% -2.9% -0.6% 1.8% 0.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, MONTREUX PUBLICATIONS enregistre une perte nette de 285 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-284 633 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -128%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -67%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-128.177%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-66.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MONTREUX PUBLICATIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-128.18 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.47
Q3: 35.5
Excellent -55 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de MONTREUX PUBLICATIONS (-128.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-66.9% 2022
2019
2020
2022
Q1: 4.53%
Méd: 35.24%
Q3: 59.6%
Average

En 2022, le autonomie financière de MONTREUX PUBLICATIONS (-66.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-6.94 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Excellent -51 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de MONTREUX PUBLICATIONS (-6.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 112.77. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

112.773

Évolution des indicateurs de liquidité
MONTREUX PUBLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
112.77 2022
2019
2020
2022
Q1: 121.72
Méd: 203.54
Q3: 420.75
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de MONTREUX PUBLICATIONS (112.77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-31.66x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.08x
Average -48 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de MONTREUX PUBLICATIONS (-31.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
MONTREUX PUBLICATIONS

Positionnement de MONTREUX PUBLICATIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de revues et périodiques

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Questions fréquentes sur MONTREUX PUBLICATIONS

Quel est le chiffre d'affaires de MONTREUX PUBLICATIONS ?

Le chiffre d'affaires de MONTREUX PUBLICATIONS en 2020 est de 2.4 M€.

Is MONTREUX PUBLICATIONS est-elle rentable ?

MONTREUX PUBLICATIONS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de MONTREUX PUBLICATIONS ?

Le siège de MONTREUX PUBLICATIONS est situé à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de MONTREUX PUBLICATIONS ?

La liasse fiscale de MONTREUX PUBLICATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MONTREUX PUBLICATIONS ?

MONTREUX PUBLICATIONS exerce dans le secteur Édition de revues et périodiques (code NAF 58.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.