MONTE MEDIO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MONTE MEDIO est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Basée à FAVERGES-SEYTHENEX (74210), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 105 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - MONTE MEDIO (SIREN 492959606)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 104 526 € 110 973 € 78 951 € 48 222 € 99 501 € 136 764 € 88 924 €
Résultat net 0 € 26 389 € 32 503 € 15 430 € 10 926 € 21 693 € 33 717 € 12 395 €
EBE N/C 39 832 € 45 747 € 26 816 € 17 614 € 26 328 € 41 637 € 15 692 €
Marge nette N/C 25.2% 29.3% 19.5% 22.7% 21.8% 24.7% 13.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, MONTE MEDIO enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 12 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.541%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.998%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MONTE MEDIO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 13.52
Q3: 106.92
Average +16 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de MONTE MEDIO (24.54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
19.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.95%
Méd: 20.85%
Q3: 53.03%
Average +17 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de MONTE MEDIO (19.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de MONTE MEDIO (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 402.86. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

402.859

Évolution des indicateurs de liquidité
MONTE MEDIO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
402.86 2023
2021
2022
2023
Q1: 98.81
Méd: 196.82
Q3: 418.81
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de MONTE MEDIO (402.86) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.51x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de MONTE MEDIO (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 816 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 816 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

816 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
MONTE MEDIO

Positionnement de MONTE MEDIO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

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Questions fréquentes sur MONTE MEDIO

Quel est le chiffre d'affaires de MONTE MEDIO ?

Le chiffre d'affaires de MONTE MEDIO en 2022 est de 105 k€.

Is MONTE MEDIO est-elle rentable ?

Oui, MONTE MEDIO generated a net profit of 26 k€ en 2022.

Où se situe le siège de MONTE MEDIO ?

Le siège de MONTE MEDIO est situé à FAVERGES-SEYTHENEX (74210), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de MONTE MEDIO ?

La liasse fiscale de MONTE MEDIO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MONTE MEDIO ?

MONTE MEDIO exerce dans le secteur Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (code NAF 85.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.