Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
MODA'FINANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MODA'FINANCES est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75016),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 671 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, MODA'FINANCES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, MODA'FINANCES réalise un chiffre d'affaires de 671 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.8%). Vs 2024 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 202 k€, représentant 30.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 674 k€, soit 100.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
671 300 €
Marge brute (2025)
?
671 300 €
Résultat net (2025)
?
673 549 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 100.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
2.77%
Autonomie financière (2025)
?
64.03%
CAF sur CA (2025)
?
100.33%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.17
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.772 |
0.0 |
1.306 |
10.968 |
24.851 |
32.987 |
3.169 |
2.773 |
| Autonomie financière |
93.899 |
95.524 |
91.844 |
83.702 |
75.823 |
70.574 |
62.488 |
64.025 |
| Capacité de remboursement |
0.186 |
0.0 |
0.152 |
0.79 |
1.904 |
2.262 |
2.653 |
0.172 |
| CAF sur CA |
32.505% |
32.693% |
47.932% |
83.801% |
82.661% |
90.948% |
7.234% |
100.334% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Bon
-27 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de MODA'FINANCES (2.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de MODA'FINANCES (64.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de MODA'FINANCES (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.75. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 35.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.75
Couverture des intérêts (2025)
?
34.96
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.86608 |
2.37105 |
2.50873 |
0.0 |
7.45645 |
2.59029 |
0.56969 |
0.7484099999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
2.246 |
5.231 |
17.134 |
75.811 |
34.956 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
À surveiller
-21 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de MODA'FINANCES (0.75) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. Le BFR est négatif (-554 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1455 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-1 032 459 €
Crédit Clients (2025)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
60 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-554 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-61 896 € |
82 177 € |
11 466 € |
-303 792 € |
1 501 716 € |
261 398 € |
-1 358 657 € |
-1 032 459 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
39 |
50 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
1 |
24 |
0 |
89 |
21 |
60 |
Positionnement de MODA'FINANCES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 304 690€ à 3 815 336€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
861 779 €
Fourchette: 304 690€ - 3 815 336€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MODA'FINANCES
Quel est le chiffre d'affaires de MODA'FINANCES ?
Le chiffre d'affaires de MODA'FINANCES en 2025 est de 671 k€.
MODA'FINANCES est-elle rentable ?
Oui, MODA'FINANCES generated a net profit of 674 k€ en 2025.
Où se situe le siège de MODA'FINANCES ?
Le siège de MODA'FINANCES est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de MODA'FINANCES ?
La liasse fiscale de MODA'FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MODA'FINANCES ?
MODA'FINANCES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.