MILLESIME CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 22 k€ +1 % vs 2024
EBE 2025 -19 k€
Résultat net 2025 125 k€ -7 % vs 2024

MILLESIME CAPITAL est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LIMAS (69400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 22 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 22 k€, EBE -19 k€ (-85.3 % du CA), résultat net 125 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 20 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, MILLESIME CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MILLESIME CAPITAL (SIREN 500564745) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 22 22 21 20 20 19 44 N/C 1 1
Résultat net 125 135 132 127 139 140 179 309 -51 338
EBE -19 -18 -32 -32 -22 -22 3 -41 -55 -7
Marge brute 22 22 21 20 20 19 44 — 1 1
Résultat d'exploitation -19 -18 -32 -32 -22 -22 3 -41 -55 1 406
Marge nette 569,1 % 617,9 % 625,5 % 628,3 % 688,9 % 748,8 % 404,9 % N/C -3 720,8 % 28 163,3 %
Capitaux propres — 1 006 871 739 613 474 334 155 -154 -103
Dettes financières — 1 100 1 202 1 279 1 348 1 456 1 544 1 652 1 900 1 893
Trésorerie — 20 22 53 32 15 11 3 5 22
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MILLESIME CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 22 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,1%). Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -19 k€, représentant -85,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 125 k€, soit 569,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 897 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 897 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-18 670 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 669 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

124 612 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-85,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 569,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

91,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

569,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MILLESIME CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
91,8% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 137,9 % → 91,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de MILLESIME CAPITAL (91,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
50,8% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 41,9 % → 50,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de MILLESIME CAPITAL (50,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de MILLESIME CAPITAL (8,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26,26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

26,26

Évolution des indicateurs de liquidité
MILLESIME CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
26,26 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de MILLESIME CAPITAL (26,26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 195 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 75 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 21174 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 21248 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 287 928 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

120 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

195 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

21174 j

Évolution du BFR et des délais
MILLESIME CAPITAL

Positionnement de MILLESIME CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur MILLESIME CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de MILLESIME CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de MILLESIME CAPITAL en 2025 est de 22 k€.

MILLESIME CAPITAL est-elle rentable ?

Oui, MILLESIME CAPITAL generated a net profit of 125 k€ en 2025.

Où se situe le siège de MILLESIME CAPITAL ?

Le siège de MILLESIME CAPITAL est situé à LIMAS (69400), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de MILLESIME CAPITAL ?

La liasse fiscale de MILLESIME CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MILLESIME CAPITAL ?

MILLESIME CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.