MIDDLEWAY GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 425 k€ -23 % vs 2024
EBE 2025 407 k€ +13 % vs 2024
Résultat net 2025 689 k€ +5 % vs 2024

MIDDLEWAY GROUP est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à LYON (69002), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 425 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 425 k€, EBE 407 k€ (95.7 % du CA), résultat net 689 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 262 k€, trésorerie 341 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, MIDDLEWAY GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MIDDLEWAY GROUP (SIREN 840962765) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 425 553 791 461 606 309 184
Résultat net 689 657 843 420 496 224 179
EBE 407 361 354 180 289 187 93
Marge brute 425 553 791 461 606 309 184
Résultat d'exploitation 407 361 354 180 289 187 93
Marge nette 162,1 % 118,9 % 106,5 % 91,0 % 81,9 % 72,4 % 97,4 %
Capitaux propres — 1 409 1 252 809 789 293 189
Dettes financières — 262 333 210 331 468 510
Trésorerie — 341 222 164 271 190 107
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MIDDLEWAY GROUP réalise un chiffre d'affaires de 425 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,5%). Baisse significative de -23% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 407 k€, représentant 95,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +30,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 689 k€, soit 162,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

425 218 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

425 218 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

406 848 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

406 845 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

689 402 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

95,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 162,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

162,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MIDDLEWAY GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,6% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 19,6%
Q3: 98,0%
Bon 26,6 % → 18,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de MIDDLEWAY GROUP (18,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
93,8% 2025
Q1: 15,7%
Méd: 46,9%
Q3: 79,3%
Excellent 58,3 % → 93,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de MIDDLEWAY GROUP (93,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,7 ans
Moyen 0,4 ans → 0,5 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de MIDDLEWAY GROUP (0,5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13,57

Évolution des indicateurs de liquidité
MIDDLEWAY GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13,57 2025
Q1: 1,21
Méd: 2,86
Q3: 8,85
Excellent 2,5 → 13,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de MIDDLEWAY GROUP (13,57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 183 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. L'écart de 128 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 464 jours de CA, soit 548 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 275 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

548 327 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

183 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

55 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

464 j

Évolution du BFR et des délais
MIDDLEWAY GROUP

Positionnement de MIDDLEWAY GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MIDDLEWAY GROUP est estimée à 1 234 053 € (fourchette 382 479€ - 2 778 353€). Avec un EBE de 406 848€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
173 transactions
382k€ 1234k€ 2778k€
1 234 053 € Fourchette: 382 479€ - 2 778 353€

Les capitaux propres comptables (1,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
406 848 € × 3.4x
Estimation 1 398 190 €
383 049€ - 2 706 703€
Multiple CA 30%
425 218 € × 0.38x
Estimation 163 453 €
68 442€ - 369 205€
Multiple RN 20%
689 402 € × 3.5x
Estimation 2 429 611 €
852 113€ - 6 571 202€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MIDDLEWAY GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de MIDDLEWAY GROUP ?

Le chiffre d'affaires de MIDDLEWAY GROUP en 2025 est de 425 k€.

MIDDLEWAY GROUP est-elle rentable ?

Oui, MIDDLEWAY GROUP generated a net profit of 689 k€ en 2025.

Où se situe le siège de MIDDLEWAY GROUP ?

Le siège de MIDDLEWAY GROUP est situé à LYON (69002), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de MIDDLEWAY GROUP ?

La liasse fiscale de MIDDLEWAY GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MIDDLEWAY GROUP ?

MIDDLEWAY GROUP exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.