METAL TELLIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

METAL TELLIER est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Basée à THOURY-FEROTTES (77940), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 29 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - METAL TELLIER (SIREN 838590123)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 28 924 € 17 704 € 23 575 € 18 063 €
Résultat net 0 € -4 687 € -4 066 € -8 335 € 5 261 €
EBE N/C 4 964 € 5 691 € 672 € 6 355 €
Marge nette N/C -16.2% -23.0% -35.4% 29.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, METAL TELLIER enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1393.53. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1393.531

Évolution des indicateurs de liquidité
METAL TELLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1393.53 2023
2020
2021
2023
Q1: 159.56
Méd: 221.84
Q3: 308.26
Excellent +68 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de METAL TELLIER (1393.53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
2.74x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.5x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de METAL TELLIER (2.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 105 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

105 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
METAL TELLIER

Positionnement de METAL TELLIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Questions fréquentes sur METAL TELLIER

Quel est le chiffre d'affaires de METAL TELLIER ?

Le chiffre d'affaires de METAL TELLIER en 2021 est de 29 k€.

Is METAL TELLIER est-elle rentable ?

METAL TELLIER recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de METAL TELLIER ?

Le siège de METAL TELLIER est situé à THOURY-FEROTTES (77940), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de METAL TELLIER ?

La liasse fiscale de METAL TELLIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce METAL TELLIER ?

METAL TELLIER exerce dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (code NAF 43.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.