METAL SECURITIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -498 k€
Résultat net 2025 5,5 M€ -48 % vs 2024

METAL SECURITIES est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un résultat net positif de 5,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -498 k€, résultat net 5,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 12,4 M€, dettes financières 1,5 Mds€, trésorerie 756,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, METAL SECURITIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - METAL SECURITIES (SIREN 418457362) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 5 495 10 568 340 815 71 685 1 392 -1 952 -62 -814
EBE -498 -818 -1 065 -517 -638 -555 -599 -278 -222 -99
Résultat d'exploitation -498 -831 -1 087 -539 -661 -573 -615 -295 -231 -107
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 12 408 1 840 1 500 685 614 -71 -1 463 489 551
Dettes financières — 1 518 815 1 677 333 1 752 539 1 278 316 1 722 615 992 181 1 498 493 2 155 805 1 942 720
Trésorerie — 756 616 1 405 614 1 467 367 855 019 1 637 920 728 400 1 213 779 1 901 040 1 579 532
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, METAL SECURITIES dégage un résultat net positif de 5,5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : -814 k€ -> 5,5 M€.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-497 846 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-497 846 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 494 991 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12241%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (236,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (70,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 142,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12 240,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

142,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
METAL SECURITIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12 240,9% 2024
Q1: 102,5%
Méd: 236,9%
Q3: 237,0%
À surveiller 91 175,3 % → 12 240,9 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de METAL SECURITIES (12240,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,9% 2025
Q1: 70,3%
Méd: 70,3%
Q3: 70,3%
À surveiller 0,1 % → 1,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de METAL SECURITIES (1,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
142,9 ans 2024
Q1: 0,7 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller 10 876,7 ans → 142,9 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de METAL SECURITIES (142,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,02. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,02

Évolution des indicateurs de liquidité
METAL SECURITIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,02 2025
Q1: 1,03
Méd: 2,54
Q3: 10,58
À surveiller 1 167,2 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de METAL SECURITIES (1,02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
METAL SECURITIES

Positionnement de METAL SECURITIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Questions fréquentes sur METAL SECURITIES

Quel est le chiffre d'affaires de METAL SECURITIES ?

Le chiffre d'affaires de METAL SECURITIES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

METAL SECURITIES est-elle rentable ?

Oui, METAL SECURITIES generated a net profit of 5,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de METAL SECURITIES ?

Le siège de METAL SECURITIES est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de METAL SECURITIES ?

La liasse fiscale de METAL SECURITIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce METAL SECURITIES ?

METAL SECURITIES exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.