MAYDREAM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,4 M€-7 % vs 2023
EBE 2024-49 k€-170 % vs 2023
Résultat net 202487 k€+754 % vs 2023
MAYDREAM est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE -49 k€ (-3.6 % du CA), résultat net 87 k€.
Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 79 k€, trésorerie 639 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, MAYDREAM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, MAYDREAM réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,9%. Léger recul de -7% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -49 k€, représentant -3,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 170 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 87 k€, soit 6,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 366 534 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 356 580 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-49 456 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-32 169 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
86 917 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
3,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
1,1 %
0,0 %
2,1 %
0,8 %
12,4 %
10,7 %
8,8 %
6,3 %
3,6 %
Autonomie financière
58,5 %
61,8 %
61,7 %
66,5 %
57,5 %
64,2 %
64,6 %
67,7 %
70,3 %
Capacité de remboursement
-0,1 ans
—
0,1 ans
0,4 ans
-4,9 ans
0,5 ans
6,1 ans
2,2 ans
-0,4 ans
CAF sur CA
-12,1 %
6,6 %
38,0 %
2,1 %
-4,1 %
28,5 %
2,2 %
4,1 %
-13,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
3,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 6,9%
Q3: 35,0%
Bon8,8 % → 3,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de MAYDREAM (3,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
70,3%2024
Q1: 6,6%
Méd: 31,6%
Q3: 64,6%
Excellent64,6 % → 70,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de MAYDREAM (70,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,75
Évolution des indicateurs de liquidité MAYDREAM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,83
1,23
1,26
1,35
1,54
1,86
1,77
1,91
1,75
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,752024
Q1: 1,57
Méd: 2,59
Q3: 5,32
Moyen
En 2024, le ratio de liquidité de MAYDREAM (1,75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 124 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 170 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 392 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
391 690 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
124 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
170 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
103 j
Évolution du BFR et des délais MAYDREAM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 588 €
268 301 €
441 624 €
602 131 €
572 760 €
475 402 €
515 413 €
494 588 €
391 690 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
88 j
141 j
117 j
122 j
185 j
152 j
168 j
136 j
124 j
Crédit fournisseurs (jours)
131 j
123 j
162 j
145 j
209 j
160 j
159 j
152 j
170 j
Positionnement de MAYDREAM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil en relations publiques et communication
Entreprises similaires (Conseil en relations publiques et communication)
Comparez MAYDREAM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MAYDREAM en 2024 est de 1,4 M€.
MAYDREAM est-elle rentable ?
Oui, MAYDREAM generated a net profit of 87 k€ en 2024.
Où se situe le siège de MAYDREAM ?
Le siège de MAYDREAM est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de MAYDREAM ?
La liasse fiscale de MAYDREAM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MAYDREAM ?
MAYDREAM exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.