# MATERNA OPERATIONS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/materna-operations-501623250) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 501623250
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (NAF 46.38B)
- Siège : COMPIEGNE (60200)
- Date de création : 2007-12-18
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 80 615 622 € | 87 638 375 € | 102 715 356 € | 118 825 078 € | 120 020 983 € | 119 058 177 € |
| Marge brute | 11 944 784 € | 11 023 675 € | 14 467 448 € | 15 021 479 € | 20 943 863 € | 20 352 441 € |
| EBE | 4 816 039 € | 5 931 087 € | 8 999 076 € | 10 278 703 € | 9 163 297 € | 7 112 326 € |
| Résultat d'exploitation | 4 791 468 € | 5 777 313 € | 8 920 675 € | 9 503 122 € | 9 012 650 € | 6 952 300 € |
| Résultat net | 3 384 475 € | 4 198 288 € | 6 573 589 € | 7 047 787 € | 6 531 001 € | 5 083 345 € |
| Capitaux propres | 7 592 204 € | 9 790 491 € | 14 364 081 € | 19 411 868 € | 23 942 869 € | — |
| Dettes financières | 892 863 € | 5 174 271 € | 5 158 741 € | 7 658 663 € | 10 994 769 € | — |
| Trésorerie | 2 478 101 € | 3 292 875 € | 6 914 506 € | 6 436 748 € | 6 936 391 € | — |
| Total du bilan | 29 784 025 € | 35 804 218 € | 44 369 822 € | 50 576 705 € | 59 898 249 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,2 % | 4,8 % | 6,4 % | 5,9 % | 5,4 % | 4,3 % |
| Taux d'endettement | 11,8 % | 52,9 % | 35,9 % | 39,5 % | 45,9 % | 36,3 % |
| Autonomie financière | 25,5 % | 27,3 % | 32,4 % | 38,4 % | 40,0 % | 43,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 86,7 j | 93,3 j | 94,0 j | 95,2 j | 114,1 j | 126,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/materna-operations-501623250
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/501623250.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/501623250

Pour citer : « MATERNA OPERATIONS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/materna-operations-501623250 ».