MARE NOSTRUM est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Basée à GRENOBLE (38100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 10,7 M€, EBE 216 k€ (2.0 % du CA), résultat net -15,7 M€.
Au bilan : capitaux propres -1,9 M€, dettes financières 31,3 M€, trésorerie 2,1 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, MARE NOSTRUM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - MARE NOSTRUM (SIREN 479802365) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, MARE NOSTRUM réalise un chiffre d'affaires de 10,7 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,8%. Vs 2022 : +2%. Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 8,4 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 216 k€, représentant 2,0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%). Le résultat net est déficitaire à -15,7 M€ (-146,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
10 677 511 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
8 398 892 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
215 758 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-155 183 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-15 664 642 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité MARE NOSTRUM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
1 331,2 %
1 112,7 %
1 243,7 %
206,7 %
348,8 %
526,1 %
727,4 %
-1 665,5 %
Autonomie financière
5,4 %
5,6 %
4,7 %
25,6 %
20,4 %
14,2 %
10,8 %
-5,0 %
Capacité de remboursement
97,7 ans
132,1 ans
22,7 ans
45,8 ans
-32,9 ans
-163,0 ans
281,8 ans
-31,3 ans
CAF sur CA
2,1 %
1,2 %
13,0 %
8,3 %
-21,4 %
-4,6 %
3,0 %
-8,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
727,4%2022
Q1: 0,0%
Méd: 9,8%
Q3: 68,5%
À surveiller526,1 % → 727,4 % depuis 2021
En 2022, le taux d'endettement de MARE NOSTRUM (727,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
10,8%2022
Q1: 10,3%
Méd: 35,7%
Q3: 65,5%
Moyen14,2 % → 10,8 % depuis 2021
En 2022, l'autonomie financière de MARE NOSTRUM (10,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,47. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,47
Évolution des indicateurs de liquidité MARE NOSTRUM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
3,06
2,27
2,78
2,42
4,13
4,62
4,17
1,47
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,472023
Q1: 1,25
Méd: 2,19
Q3: 5,22
Moyen4,6 → 1,5 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de MARE NOSTRUM (1,47) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 156 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. L'écart de 53 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 296 jours de CA, soit 8,8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 1603 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
8 787 271 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
156 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
103 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
296 j
Évolution du BFR et des délais MARE NOSTRUM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
5 670 394 €
4 764 756 €
15 102 216 €
28 898 648 €
33 389 109 €
60 385 304 €
83 330 713 €
8 787 271 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
226 j
181 j
353 j
499 j
262 j
455 j
595 j
156 j
Crédit fournisseurs (jours)
153 j
137 j
238 j
333 j
129 j
298 j
236 j
103 j
Positionnement de MARE NOSTRUM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Entreprises similaires (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Comparez MARE NOSTRUM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MARE NOSTRUM en 2023 est de 10,7 M€.
MARE NOSTRUM est-elle rentable ?
MARE NOSTRUM recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de MARE NOSTRUM ?
Le siège de MARE NOSTRUM est situé à GRENOBLE (38100), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de MARE NOSTRUM ?
La liasse fiscale de MARE NOSTRUM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MARE NOSTRUM ?
MARE NOSTRUM exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.