MALTHAZAR SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 12,1 M€ +2 % vs 2021
EBE 2022 10,2 M€ +2 % vs 2021
Résultat net 2022 -11,7 M€ -606 % vs 2021

MALTHAZAR SAS est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 12,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 12,1 M€, EBE 10,2 M€ (83.8 % du CA), résultat net -11,7 M€. Au bilan : capitaux propres 100,7 M€, dettes financières 100,2 M€, trésorerie 5,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, MALTHAZAR SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - MALTHAZAR SAS (SIREN 492452735) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 127 11 933 11 984 11 712 6 827 5 848 10 368
Résultat net -11 691 2 312 2 333 2 100 -22 821 1 761 4 857
EBE 10 162 9 987 9 993 9 597 2 603 3 132 8 215
Marge brute 12 113 11 916 11 963 11 679 6 827 5 848 10 368
Résultat d'exploitation -10 389 3 663 3 657 3 287 3 233 1 918 6 992
Marge nette -96,4 % 19,4 % 19,5 % 17,9 % -334,3 % 30,1 % 46,8 %
Capitaux propres 100 725 120 815 126 903 132 798 3 232 61 202 60 484
Dettes financières 100 186 100 173 94 014 87 792 81 461 44 555 45 498
Trésorerie 5 796 5 505 2 001 4 891 1 188 2 123 1 737
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, MALTHAZAR SAS réalise un chiffre d'affaires de 12,1 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,4%. Vs 2021 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,2 M€, représentant 83,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,3%). Le résultat net est déficitaire à -11,7 M€ (-96,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 126 551 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 113 369 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 162 491 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 388 516 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-11 690 542 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

83,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 99%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 73,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

99,5 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,4 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

73,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,3 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MALTHAZAR SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
99,5% 2022
Q1: 1,6%
Méd: 53,5%
Q3: 290,9%
Moyen 74,1 % → 99,5 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de MALTHAZAR SAS (99,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,4% 2022
Q1: 18,3%
Méd: 52,2%
Q3: 86,6%
Moyen 55,7 % → 49,4 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de MALTHAZAR SAS (49,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
11,3 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,1 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de MALTHAZAR SAS (11,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,43

Évolution des indicateurs de liquidité
MALTHAZAR SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,43 2022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,37
Moyen 0,6 → 2,4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de MALTHAZAR SAS (2,43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Le BFR est négatif (-45 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 391 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 509 634 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

13 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-45 j

Évolution du BFR et des délais
MALTHAZAR SAS

Positionnement de MALTHAZAR SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de MALTHAZAR SAS est estimée à 23 842 741 € (fourchette 9 895 134€ - 54 953 224€). Avec un EBE de 10 162 491€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
241 transactions
9895k€ 23842k€ 54953k€
23 842 741 € Fourchette: 9 895 134€ - 54 953 224€

Les capitaux propres comptables (100,7 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
10 162 491 € × 3.3x
Estimation 33 235 976 €
13 609 621€ - 73 924 234€
Multiple CA 30%
12 126 551 € × 0.68x
Estimation 8 187 349 €
3 704 323€ - 23 334 875€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MALTHAZAR SAS

Quel est le chiffre d'affaires de MALTHAZAR SAS ?

Le chiffre d'affaires de MALTHAZAR SAS en 2022 est de 12,1 M€.

MALTHAZAR SAS est-elle rentable ?

MALTHAZAR SAS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de MALTHAZAR SAS ?

Le siège de MALTHAZAR SAS est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de MALTHAZAR SAS ?

La liasse fiscale de MALTHAZAR SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MALTHAZAR SAS ?

MALTHAZAR SAS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.