Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: 5202Taille: PMEDate de création: 2006-12-20 (19 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialiséLocalisation: THIONVILLE (57100), Moselle
MAGIC PRESSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MAGIC PRESSE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
Basée à THIONVILLE (57100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 578 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MAGIC PRESSE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, MAGIC PRESSE réalise un chiffre d'affaires de 578 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.2%. Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (150 k€), la marge brute s'établit à 428 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53 k€, représentant 9.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 2.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
577 719 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
427 553 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
53 083 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
9 441 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
11 327 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5 ans). La CAF représente 5.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
11.57%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité MAGIC PRESSE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.577
0.679
0.139
2.341
45.324
32.404
24.376
17.408
11.572
Autonomie financière
66.667
70.129
74.182
62.178
47.131
52.055
58.382
60.824
59.25
Capacité de remboursement
0.049
0.135
0.034
0.607
-9.897
-12.83
2.041
2.942
2.289
CAF sur CA
11.652%
5.253%
4.632%
4.465%
-4.695%
-4.071%
13.238%
6.109%
5.259%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
11.57%2024
Q1: 19.2%
Méd: 47.31%
Q3: 102.25%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de MAGIC PRESSE (11.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
59.25%2024
Q1: 17.66%
Méd: 34.15%
Q3: 53.78%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de MAGIC PRESSE (59.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
2.29 ans2024
Q1: 0.86 ans
Méd: 2.5 ans
Q3: 4.91 ans
Bon+10 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de MAGIC PRESSE (2.3 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.8x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.14
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité MAGIC PRESSE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.19963
1.32212
1.47582
1.34015
1.0543500000000001
1.13799
1.24328
1.2191800000000002
1.1397199999999998
Couverture des intérêts
1.01
1.043
0.233
0.598
33.142
51.602
1.874
2.24
1.754
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.142024
Q1: 1.28
Méd: 1.91
Q3: 3.02
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de MAGIC PRESSE (1.14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
1.75x2024
Q1: 0.13x
Méd: 1.79x
Q3: 3.74x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de MAGIC PRESSE (1.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 333 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 320 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 126 jours de CA, soit 202 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 80 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
201 861 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
13 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
333 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
22 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
126 j
Évolution du BFR et des délais MAGIC PRESSE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
145 091 €
173 055 €
154 135 €
198 880 €
221 430 €
176 874 €
184 176 €
188 321 €
201 861 €
Rotation des stocks (jours)
12
13
17
20
28
36
26
25
22
Crédit clients (jours)
2
3
5
23
38
26
23
12
13
Crédit fournisseurs (jours)
299
244
207
408
521
499
293
275
333
Positionnement de MAGIC PRESSE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Estimation de Valorisation
Sur la base de 96 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de MAGIC PRESSE est estimée à
358 020 €
(fourchette 221 622€ - 486 255€).
Avec un EBE de 53 083€, le multiple sectoriel de 5.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 1.14x
(valorisation premium).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
96 tx
221k€358k€486k€
358 020 €Fourchette: 221 622€ - 486 255€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
53 083 €×5.4x
Estimation285 268 €
175 594€ - 395 664€
Multiple CA30%
577 719 €×1.14x
Estimation659 735 €
412 130€ - 866 827€
Multiple RN20%
11 327 €×7.7x
Estimation87 333 €
50 931€ - 141 880€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 96 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé)
Comparez MAGIC PRESSE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MAGIC PRESSE en 2024 est de 578 k€.
MAGIC PRESSE est-elle rentable ?
Oui, MAGIC PRESSE generated a net profit of 11 k€ en 2024.
Où se situe le siège de MAGIC PRESSE ?
Le siège de MAGIC PRESSE est situé à THIONVILLE (57100), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de MAGIC PRESSE ?
La liasse fiscale de MAGIC PRESSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MAGIC PRESSE ?
MAGIC PRESSE exerce dans le secteur Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (code NAF 47.26Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.