Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

MAGALHAES ETANCHEITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MAGALHAES ETANCHEITE est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'étanchéification. Basée à ROSIERES-EN-SANTERRE (80170), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 714 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - MAGALHAES ETANCHEITE (SIREN 384301230)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 713 808 €
Résultat net 60 611 € 15 139 €
EBE N/C 18 046 €
Marge nette N/C 2.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, MAGALHAES ETANCHEITE dégage un résultat net positif de 61 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2017 : 15 k€ -> 61 k€.

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

60 611 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7.511%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66.556%

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAGALHAES ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7.51 2017
2016
2017
Q1: 0.11
Méd: 7.47
Q3: 37.23
Bon +10 pts sur 2 ans

En 2017, le taux d'endettement de MAGALHAES ETANCHEITE (7.51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
66.56% 2017
2016
2017
Q1: 5.87%
Méd: 26.9%
Q3: 49.17%
Excellent

En 2017, le autonomie financière de MAGALHAES ETANCHEITE (66.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.62 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.57 ans
Average

En 2016, le capacité de remboursement de MAGALHAES ETANCHEITE (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 322.49. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

322.492

Évolution des indicateurs de liquidité
MAGALHAES ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
322.49 2017
2016
2017
Q1: 131.08
Méd: 179.97
Q3: 254.95
Excellent

En 2017, le ratio de liquidité de MAGALHAES ETANCHEITE (322.49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.75x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de MAGALHAES ETANCHEITE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 759 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 254 jours. L'écart de 505 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

759 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

254 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
MAGALHAES ETANCHEITE

Positionnement de MAGALHAES ETANCHEITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'étanchéification

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions). Cette fourchette de 55 639€ à 293 417€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2017
Indicatif
55k€ 170k€ 293k€
170 945 € Fourchette: 55 639€ - 293 417€
NAF 5 année 2017

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MAGALHAES ETANCHEITE

Quel est le chiffre d'affaires de MAGALHAES ETANCHEITE ?

Le chiffre d'affaires de MAGALHAES ETANCHEITE en 2016 est de 714 k€.

Is MAGALHAES ETANCHEITE est-elle rentable ?

Oui, MAGALHAES ETANCHEITE generated a net profit of 61 k€ en 2017.

Où se situe le siège de MAGALHAES ETANCHEITE ?

Le siège de MAGALHAES ETANCHEITE est situé à ROSIERES-EN-SANTERRE (80170), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de MAGALHAES ETANCHEITE ?

La liasse fiscale de MAGALHAES ETANCHEITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAGALHAES ETANCHEITE ?

MAGALHAES ETANCHEITE exerce dans le secteur Travaux d'étanchéification (code NAF 43.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.