LORRAINE PELLETS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 13,3 M€ +6 % vs 2022
EBE 2023 1,0 M€ -55 % vs 2022
Résultat net 2023 427 k€ -68 % vs 2022

LORRAINE PELLETS est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur None. Basée à SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (88290), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 13,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 13,3 M€, EBE 1,0 M€ (7.9 % du CA), résultat net 427 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 7,7 M€, trésorerie 919 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, LORRAINE PELLETS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LORRAINE PELLETS (SIREN 892250788) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C 13 262 12 457
Résultat net -562 427 1 352
EBE N/C 1 041 2 294
Marge brute — 5 961 6 674
Résultat d'exploitation — 550 1 832
Marge nette N/C 3,2 % 10,9 %
Capitaux propres 2 775 3 368 2 248
Dettes financières 7 734 8 487 13 642
Trésorerie 919 1 431 7 349
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LORRAINE PELLETS enregistre une perte nette de 562 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 261 953 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 960 565 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 041 334 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

550 220 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

426 828 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 279%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

278,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

83,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LORRAINE PELLETS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
278,7% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 29,6%
Q3: 103,9%
À surveiller 606,8 % → 278,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LORRAINE PELLETS (278,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
22,8% 2024
Q1: 18,0%
Méd: 44,3%
Q3: 62,9%
Moyen 10,9 % → 22,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LORRAINE PELLETS (22,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
11,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller 7,8 ans → 11,3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de LORRAINE PELLETS (11,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,20. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,20

Évolution des indicateurs de liquidité
LORRAINE PELLETS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,20 2024
Q1: 1,51
Méd: 2,76
Q3: 3,71
Moyen 2,3 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LORRAINE PELLETS (2,20) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 257 534 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

20 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

43 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
LORRAINE PELLETS

Positionnement de LORRAINE PELLETS dans son secteur

Comparaison avec le secteur None

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions). Cette fourchette de 801 469€ à 4 009 519€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
801k€ 1607k€ 4009k€
1 607 785 € Fourchette: 801 469€ - 4 009 519€

Les capitaux propres comptables (2,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LORRAINE PELLETS

Quel est le chiffre d'affaires de LORRAINE PELLETS ?

Le chiffre d'affaires de LORRAINE PELLETS en 2023 est de 13,3 M€.

LORRAINE PELLETS est-elle rentable ?

LORRAINE PELLETS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LORRAINE PELLETS ?

Le siège de LORRAINE PELLETS est situé à SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (88290), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de LORRAINE PELLETS ?

La liasse fiscale de LORRAINE PELLETS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LORRAINE PELLETS ?

LORRAINE PELLETS exerce dans le secteur None (code NAF 16.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.