L'OMU-DI-CAGNA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 402 k€ -20 % vs 2024
EBE 2025 17 k€ +53 % vs 2024
Résultat net 2025 -14 k€

L'OMU-DI-CAGNA est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LE HAVRE (76600), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 402 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 402 k€, EBE 17 k€ (4.3 % du CA), résultat net -14 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -306 k€, dettes financières 347 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, L'OMU-DI-CAGNA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - L'OMU-DI-CAGNA (SIREN 509277562) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 402 503 478 540 430 407 418 311
Résultat net -14 -298 -198 60 -8 56 -1 2
EBE 17 11 9 -16 6 14 26 -1
Marge brute 402 503 478 540 430 407 418 311
Résultat d'exploitation -71 -22 -109 -15 4 17 18 -12
Marge nette -3,4 % -59,1 % -41,5 % 11,1 % -1,9 % 13,8 % -0,2 % 0,6 %
Capitaux propres — -306 -8 190 130 139 82 47
Dettes financières — 347 327 251 227 250 351 393
Trésorerie — 1 8 8 7 125 49 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, L'OMU-DI-CAGNA réalise un chiffre d'affaires de 402 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,7%). Baisse significative de -20% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17 k€, représentant 4,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%). Le résultat net est déficitaire à -14 k€ (-3,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

401 852 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

401 852 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

17 229 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-70 695 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 627 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-77,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
L'OMU-DI-CAGNA

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
5,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 4 ans → 5,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de L'OMU-DI-CAGNA (5,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,56

Évolution des indicateurs de liquidité
L'OMU-DI-CAGNA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,56 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 1,8 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de L'OMU-DI-CAGNA (1,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 159 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'écart de 108 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 79 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 451 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

79 273 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

159 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
L'OMU-DI-CAGNA

Positionnement de L'OMU-DI-CAGNA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur L'OMU-DI-CAGNA

Quel est le chiffre d'affaires de L'OMU-DI-CAGNA ?

Le chiffre d'affaires de L'OMU-DI-CAGNA en 2025 est de 402 k€.

L'OMU-DI-CAGNA est-elle rentable ?

L'OMU-DI-CAGNA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de L'OMU-DI-CAGNA ?

Le siège de L'OMU-DI-CAGNA est situé à LE HAVRE (76600), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de L'OMU-DI-CAGNA ?

La liasse fiscale de L'OMU-DI-CAGNA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce L'OMU-DI-CAGNA ?

L'OMU-DI-CAGNA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.