LODGE & SPA MOUNTAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LODGE & SPA MOUNTAIN est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à ROTHERENS (73110), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 19.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LODGE & SPA MOUNTAIN (SIREN 808012645)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 19 810 979 € 17 807 810 € 2 510 910 € 11 874 758 € 12 747 522 € 9 116 838 € 8 878 088 € 6 316 353 €
Résultat net -4 683 960 € -3 368 232 € 5 928 456 € -3 786 627 € -1 388 765 € 470 373 € -510 805 € -199 365 € 106 709 €
EBE N/C 1 361 040 € 501 279 € -1 502 998 € 974 296 € 1 284 087 € 958 471 € 1 280 559 € 996 112 €
Marge nette N/C -17.0% 33.3% -150.8% -11.7% 3.7% -5.6% -2.2% 1.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LODGE & SPA MOUNTAIN enregistre une perte nette de 4.7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 683 960 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 110%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

110.458%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42.12%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

67.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LODGE & SPA MOUNTAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
110.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de LODGE & SPA MOUNTAIN (110.46) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de LODGE & SPA MOUNTAIN (42.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-38.35 ans 2023
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de LODGE & SPA MOUNTAIN (-38.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 113.77. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

113.774

Évolution des indicateurs de liquidité
LODGE & SPA MOUNTAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
113.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -26 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de LODGE & SPA MOUNTAIN (113.77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
188.53x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de LODGE & SPA MOUNTAIN (188.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LODGE & SPA MOUNTAIN

Positionnement de LODGE & SPA MOUNTAIN dans son secteur

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Questions fréquentes sur LODGE & SPA MOUNTAIN

Quel est le chiffre d'affaires de LODGE & SPA MOUNTAIN ?

Le chiffre d'affaires de LODGE & SPA MOUNTAIN en 2023 est de 19.8 M€.

Is LODGE & SPA MOUNTAIN est-elle rentable ?

LODGE & SPA MOUNTAIN recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LODGE & SPA MOUNTAIN ?

Le siège de LODGE & SPA MOUNTAIN est situé à ROTHERENS (73110), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de LODGE & SPA MOUNTAIN ?

La liasse fiscale de LODGE & SPA MOUNTAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LODGE & SPA MOUNTAIN ?

LODGE & SPA MOUNTAIN exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.