LIS GESTION ET TECHNOLOGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 168 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 4 k€
Résultat net 2024 14 k€

LIS GESTION ET TECHNOLOGIES est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CHANTILLY (60500), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 168 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 168 k€, EBE 4 k€ (2.6 % du CA), résultat net 14 k€. Au bilan : capitaux propres 257 k€, dettes financières 144 k€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LIS GESTION ET TECHNOLOGIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LIS GESTION ET TECHNOLOGIES (SIREN 802232462) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 168 168 168 198 198 198 204 204 204
Résultat net 14 -2 0 32 18 21 8 -29 -41
EBE 4 -5 -3 31 23 25 16 -2 -30
Marge brute 168 168 168 198 198 198 204 204 204
Résultat d'exploitation 17 1 2 34 24 25 16 -3 -31
Marge nette 8,2 % -1,3 % 0,1 % 16,1 % 9,0 % 10,5 % 3,9 % -14,0 % -20,2 %
Capitaux propres 257 243 245 245 213 194 169 156 180
Dettes financières 144 140 138 199 235 261 279 263 235
Trésorerie 9 13 5 25 97 68 37 37 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LIS GESTION ET TECHNOLOGIES réalise un chiffre d'affaires de 168 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,0%). Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 2,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14 k€, soit 8,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

168 162 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

168 162 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 382 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 965 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

13 799 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55,9% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES (55,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,9% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 52 % → 57,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES (57,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
13,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES (13,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. Le BFR est négatif (-138 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-64 493 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-138 j

Évolution du BFR et des délais
LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

Positionnement de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur LIS GESTION ET TECHNOLOGIES

Quel est le chiffre d'affaires de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES ?

Le chiffre d'affaires de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES en 2024 est de 168 k€.

LIS GESTION ET TECHNOLOGIES est-elle rentable ?

Oui, LIS GESTION ET TECHNOLOGIES generated a net profit of 14 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES ?

Le siège de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES est situé à CHANTILLY (60500), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES ?

La liasse fiscale de LIS GESTION ET TECHNOLOGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LIS GESTION ET TECHNOLOGIES ?

LIS GESTION ET TECHNOLOGIES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.