LILOU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LILOU est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à FOULANGUES (60250),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 140 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LILOU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, LILOU réalise un chiffre d'affaires de 140 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13.5%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -89 k€, représentant -63.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 411 k€, soit 293.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
140 000 €
Marge brute (2025)
?
140 000 €
Résultat net (2025)
?
411 290 €
Marge EBE (2025)
?
-63.3%
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54.9%) et mérite attention. La CAF représente 293.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
6.38%
Autonomie financière (2025)
?
3.69%
CAF sur CA (2025)
?
293.78%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
9.791 |
86.825 |
7.355 |
6.38 |
| Autonomie financière |
4.093 |
42.071 |
5.405 |
3.685 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
37.052% |
37.144% |
206.482% |
293.779% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26%
Méd: 18.91%
Q3: 100.02%
Bon
-31 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de LILOU (6.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.19%
Méd: 54.89%
Q3: 85.27%
À surveiller
-33 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de LILOU (3.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 4.18 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de LILOU (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.00. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.0
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.59
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.90121 |
1.22026 |
3.00135 |
2.0048500000000002 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.008 |
-7.748 |
-0.595 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 3.95
Q3: 12.62
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de LILOU (2.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 360 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 546 jours de CA, soit 212 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 602 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
212 146 €
Crédit Clients (2025)
?
360 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
0 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
546 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-39 505 € |
29 014 € |
23 304 € |
212 146 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
360 |
360 |
360 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
38 |
9 |
4 |
0 |
Positionnement de LILOU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 224 775€ à 1 382 977€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
453 994 €
Fourchette: 224 775€ - 1 382 977€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Gestion de fonds
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Questions fréquentes sur LILOU
Quel est le chiffre d'affaires de LILOU ?
Le chiffre d'affaires de LILOU en 2025 est de 140 k€.
LILOU est-elle rentable ?
Oui, LILOU generated a net profit of 411 k€ en 2025.
Où se situe le siège de LILOU ?
Le siège de LILOU est situé à FOULANGUES (60250), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de LILOU ?
La liasse fiscale de LILOU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LILOU ?
LILOU exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.