LI CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LI CAPITAL est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à AUGNY (57685), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 466 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LI CAPITAL (SIREN 801729427)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 466 194 € 1 203 441 € 1 050 121 €
Résultat net 348 294 € 47 363 € -91 326 € 71 061 € 48 304 €
EBE N/C N/C -45 971 € 139 242 € 95 168 €
Marge nette N/C N/C -19.6% 5.9% 4.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LI CAPITAL dégage un résultat net positif de 348 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2023 : 48 k€ -> 348 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

348 294 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.788%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96.839%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LI CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.79 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Bon

En 2023, le taux d'endettement de LI CAPITAL (2.79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
96.84% 2023
2020
2022
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Excellent

En 2023, le autonomie financière de LI CAPITAL (96.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2020
2020
Q1: -1.82 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 3.69 ans
Bon

En 2020, le capacité de remboursement de LI CAPITAL (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21686.88. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

21686.883

Évolution des indicateurs de liquidité
LI CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
21686.88 2023
2020
2022
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Excellent +16 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de LI CAPITAL (21686.88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2020
2020
Q1: -1.09x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Bon

En 2020, le couverture des intérêts de LI CAPITAL (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LI CAPITAL

Positionnement de LI CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 689 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de LI CAPITAL est estimée à 2 359 192 € (fourchette 1 072 463€ - 5 654 765€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
689 transactions
1072k€ 2359k€ 5654k€
2 359 192 € Fourchette: 1 072 463€ - 5 654 765€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
348 294 € × 6.8x = 2 359 193 €
Range: 1 072 463€ - 5 654 765€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 689 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LI CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de LI CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de LI CAPITAL en 2020 est de 466 k€.

Is LI CAPITAL est-elle rentable ?

Oui, LI CAPITAL generated a net profit of 348 k€ en 2023.

Où se situe le siège de LI CAPITAL ?

Le siège de LI CAPITAL est situé à AUGNY (57685), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de LI CAPITAL ?

La liasse fiscale de LI CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LI CAPITAL ?

LI CAPITAL exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.